基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰添盈纯债债券C(012623) |
净值：
1.0245
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日增长率：
0.01%
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累计净值：2.1481 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 114.68 | 1.40 | 1,052,230,116.03 |
| 2024-12-31 | - | 115.27 | 0.68 | 1,657,733,607.57 |
| 2024-09-30 | - | 94.91 | 0.35 | 3,082,237,502.63 |
| 2024-06-30 | - | 119.99 | 1.46 | 1,708,377,883.07 |
| 2024-03-31 | - | 93.99 | 0.09 | 9,504,177,493.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-15 | - | 邹卫 | 356 | 1.22 |
| 2022-07-27 | - | 陈双双 | 1045 | 138.72 |
| 2022-01-27 | 2023-03-17 | 杨刚 | 414 | -0.48 |
| 2021-06-08 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 233 | -11.06 |
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