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首页 > 基金> 金鹰添盈纯债债券C(012623)
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金鹰添盈纯债债券C

(012623)
净值：
1.0190
日增长率：
0.01%
累计净值：2.1426 2025-04-18
  • 净值走势
金鹰添盈纯债债券C(012623)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01900.01%
2025-04-171.0189-0.03%
2025-04-161.01920.01%
2025-04-151.01910.00%
2025-04-141.01910.01%
2025-04-111.01900.01%
2025-04-101.0189-0.02%
2025-04-091.01910.00%
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基金情况

基金全称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 陈双双 邹卫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.17亿元 份额规模 4.1051亿份
成立以来分红 每份累计1.12元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.89%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 137.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.270.681,657,733,607.57
2024-09-30-94.910.353,082,237,502.63
2024-06-30-119.991.461,708,377,883.07
2024-03-31-93.990.099,504,177,493.74
2023-12-31-86.530.066,555,811,931.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-15-邹卫3100.68
2022-07-27-陈双双999137.44
2022-01-272023-03-17杨刚414-0.48
2021-06-082022-01-27黄倩倩233-11.06
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