首页 > 基金> 金鹰添裕纯债债券C(012622)

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金鹰添裕纯债债券C

(012622)

净值：

1.0738

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1228

2025-04-18

净值走势

金鹰添裕纯债债券C(012622)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0738	0.03%
2025-04-17	1.0735	0.00%
2025-04-16	1.0735	0.01%
2025-04-15	1.0734	-0.01%
2025-04-14	1.0735	0.07%
2025-04-11	1.0728	0.01%
2025-04-10	1.0727	-0.03%
2025-04-09	1.0730	-0.02%

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基金情况

基金全称	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	邹卫
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.60亿元	份额规模	0.5621亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	1.53%
最近三月	0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	3.40%
最近两年	9.35%

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基金要闻

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金鹰添裕纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.39	0.06	838,244,525.96
2024-09-30	-	104.12	2.91	942,070,713.28
2024-06-30	-	119.36	1.48	1,059,298,434.95
2024-03-31	-	123.93	0.93	831,816,555.98
2023-12-31	-	87.71	0.61	813,118,861.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-03	-	邹卫	992	8.86
2022-01-27	2023-03-17	杨刚	414	-1.18
2021-06-08	2022-01-27	黄倩倩	233	0.10

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