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诺安先锋混合C

(012621)

净值:
2.4796
日增长率:
0.29%
累计净值:2.4796 2025-04-30
  • 净值走势
诺安先锋混合C(012621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.47960.29%
2025-04-292.47250.69%
2025-04-282.4555-1.17%
2025-04-252.48450.25%
2025-04-242.4783-0.83%
2025-04-232.49901.27%
2025-04-222.46770.09%
2025-04-212.46541.68%
基金全称 诺安先锋混合型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 杨谷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.2111亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.78%
最近一月 -4.16%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 4.63%
最近两年 -8.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603181皇马科技19,042,012.00246,403,635.286.31
601137博威合金11,556,461.00232,284,866.105.95
689009九号公司3,083,048.00201,014,729.605.15
300203聚光科技12,069,700.00199,753,535.005.11
688377迪威尔8,788,783.00175,951,435.664.51
002180纳思达6,847,300.00165,773,133.004.24
300850新强联4,866,044.00128,220,259.403.28
300286安科瑞5,032,499.00114,891,952.172.94
603127昭衍新药5,632,948.00114,574,162.322.93
300347泰格医药2,208,000.00112,188,480.002.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,879,684,052.2673.7385.06
科学研究和技术服务业315,811,044.498.099.33
信息传输、软件和信息技术服务业110,247,137.712.823.26
交通运输、仓储和邮政业79,673,299.122.042.35
批发和零售业80,812.91-0.00
水利、环境和公共设施管理业61,042.46-0.00
金融业12,000.59-0.00
采矿业4,584.45-0.00
卫生和社会工作3,298.75-0.00
租赁和商务服务业2,446.95-0.00
文化、体育和娱乐业1,494.96-0.00
建筑业1,064.83-0.00
农、林、牧、渔业557.56-0.00
房地产业271.75-0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业212.48-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.690.8412.033,905,528,200.59
2024-12-3180.478.5212.413,913,737,115.38
2024-09-3086.614.269.643,910,197,372.43
2024-06-3083.940.9114.573,519,989,971.17
2024-03-3182.260.5917.363,735,065,805.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-15-杨谷14202.21
2021-06-152023-09-16张堃8236.41
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