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嘉实中证软件服务ETF联接C

(012620)

净值:
0.7137
日增长率:
2.31%
累计净值:0.7137 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.71372.31%
2025-04-290.69760.88%
2025-04-280.6915-0.23%
2025-04-250.69311.09%
2025-04-240.6856-2.06%
2025-04-230.70000.49%
2025-04-220.6966-1.53%
2025-04-210.70741.99%
基金全称 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 田光远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.84亿元 份额规模 16.0152亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.96%
最近一月 -3.45%
最近三月 3.37%
最近六月 0.00%
最近一年 19.25%
最近两年 -23.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞51,918.002,469,739.260.18
688111金山办公6,884.002,059,142.080.15
300033同花顺6,000.001,713,600.000.13
600570恒生电子45,100.001,264,604.000.09
300339润和软件22,300.001,157,816.000.09
601360三六零104,100.001,080,558.000.08
600588用友网络61,000.00918,660.000.07
301236软通动力16,000.00917,760.000.07
002261拓维信息28,200.00806,520.000.06
600845宝信软件25,700.00783,593.000.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业19,942,643.021.4789.51
金融业2,336,639.200.1710.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.65-9.321,353,480,475.56
2024-12-31--6.78532,382,251.38
2024-09-300.68-5.77442,284,584.52
2024-06-300.01-7.00342,460,290.09
2024-03-310.01-9.99385,037,386.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-21-田光远1290-28.63
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