基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) |
净值：
0.6939
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：0.6939 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 51,918.00 | 2,469,739.26 | 0.18 |
| 688111 | 金山办公 | 6,884.00 | 2,059,142.08 | 0.15 |
| 300033 | 同花顺 | 6,000.00 | 1,713,600.00 | 0.13 |
| 600570 | 恒生电子 | 45,100.00 | 1,264,604.00 | 0.09 |
| 300339 | 润和软件 | 22,300.00 | 1,157,816.00 | 0.09 |
| 601360 | 三六零 | 104,100.00 | 1,080,558.00 | 0.08 |
| 600588 | 用友网络 | 61,000.00 | 918,660.00 | 0.07 |
| 301236 | 软通动力 | 16,000.00 | 917,760.00 | 0.07 |
| 002261 | 拓维信息 | 28,200.00 | 806,520.00 | 0.06 |
| 600845 | 宝信软件 | 25,700.00 | 783,593.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,942,643.02 | 1.47 | 89.51 |
| 金融业 | 2,336,639.20 | 0.17 | 10.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.65 | - | 9.32 | 1,353,480,475.56 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.78 | 532,382,251.38 |
| 2024-09-30 | 0.68 | - | 5.77 | 442,284,584.52 |
| 2024-06-30 | 0.01 | - | 7.00 | 342,460,290.09 |
| 2024-03-31 | 0.01 | - | 9.99 | 385,037,386.57 |
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