基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安泓沣中短债债券E(012618) |
净值：
1.1314
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3769 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 101.00 | 0.07 | 1,716,655,974.46 |
| 2024-09-30 | - | 108.00 | 0.11 | 2,376,378,766.83 |
| 2024-06-30 | - | 109.74 | 0.05 | 2,692,421,368.13 |
| 2024-03-31 | - | 107.92 | 0.44 | 2,696,501,921.21 |
| 2023-12-31 | - | 112.72 | 0.03 | 3,003,010,540.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 李坤 | 137 | 0.85 |
| 2022-10-24 | 2024-12-12 | 杨严 | 780 | 7.75 |
| 2021-12-17 | 2023-03-08 | 孟楠 | 446 | 4.01 |
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