基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优化红利混合C(012616) |
净值：
1.3360
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.4650 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 92,654.00 | 130,597,666.08 | 9.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 421,160.00 | 106,224,975.20 | 7.62 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,155,011.00 | 101,220,866.67 | 7.26 |
| 600036 | 招商银行 | 2,119,606.00 | 97,395,895.70 | 6.99 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,466,181.00 | 65,478,407.37 | 4.70 |
| 601799 | 星宇股份 | 520,338.00 | 65,042,250.00 | 4.67 |
| 000858 | 五粮液 | 535,134.00 | 63,627,432.60 | 4.57 |
| 603369 | 今世缘 | 1,632,013.00 | 63,534,266.09 | 4.56 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,713,076.00 | 59,546,521.76 | 4.27 |
| 002415 | 海康威视 | 2,087,026.00 | 57,873,230.98 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 851,173,033.20 | 61.08 | 71.85 |
| 金融业 | 158,156,490.12 | 11.35 | 13.35 |
| 房地产业 | 110,076,561.87 | 7.90 | 9.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,684,122.24 | 2.56 | 3.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,098,232.00 | 1.16 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 13,390,215.00 | 0.96 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.00 | 0.13 | 15.11 | 1,393,567,752.08 |
| 2025-03-31 | 87.43 | 0.11 | 12.68 | 1,520,227,991.11 |
| 2024-12-31 | 82.97 | 0.11 | 17.21 | 1,560,965,921.42 |
| 2024-09-30 | 82.64 | 0.09 | 17.36 | 1,746,088,330.08 |
| 2024-06-30 | 79.57 | 0.11 | 20.24 | 1,534,486,439.25 |
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