基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优化红利混合C(012616) |
净值：
1.3280
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.4570 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 97,354.00 | 148,367,496.00 | 9.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 421,160.00 | 112,028,560.00 | 7.18 |
| 000858 | 五粮液 | 730,134.00 | 102,247,965.36 | 6.55 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,155,011.00 | 92,018,969.70 | 5.90 |
| 600036 | 招商银行 | 2,119,606.00 | 83,300,515.80 | 5.34 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,466,181.00 | 76,453,693.44 | 4.90 |
| 603369 | 今世缘 | 1,632,013.00 | 73,815,947.99 | 4.73 |
| 601799 | 星宇股份 | 520,338.00 | 69,454,716.24 | 4.45 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,713,076.00 | 66,124,733.60 | 4.24 |
| 600048 | 保利发展 | 7,403,145.00 | 65,591,864.70 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 973,045,719.49 | 62.34 | 75.13 |
| 房地产业 | 142,045,558.14 | 9.10 | 10.97 |
| 金融业 | 125,392,283.97 | 8.03 | 9.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,251,011.92 | 1.81 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,730,208.00 | 0.94 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 11,658,810.00 | 0.75 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.97 | 0.11 | 17.21 | 1,560,965,921.42 |
| 2024-09-30 | 82.64 | 0.09 | 17.36 | 1,746,088,330.08 |
| 2024-06-30 | 79.57 | 0.11 | 20.24 | 1,534,486,439.25 |
| 2024-03-31 | 82.34 | 0.71 | 17.10 | 1,665,940,032.08 |
| 2023-12-31 | 79.35 | 0.69 | 20.00 | 1,716,723,008.28 |
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