基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615) |
净值：
0.8375
|
日增长率：
-0.66%
|
累计净值：0.8375 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 116,300.00 | 1,012,973.00 | 7.35 |
| 601318 | 中国平安 | 15,800.00 | 876,584.00 | 6.36 |
| 601668 | 中国建筑 | 145,100.00 | 837,227.00 | 6.07 |
| 601288 | 农业银行 | 137,700.00 | 809,676.00 | 5.87 |
| 600941 | 中国移动 | 6,200.00 | 697,810.00 | 5.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,500.00 | 665,190.00 | 4.83 |
| 600926 | 杭州银行 | 39,100.00 | 657,662.00 | 4.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,400.00 | 631,800.00 | 4.58 |
| 601111 | 中国国航 | 70,500.00 | 556,245.00 | 4.03 |
| 600048 | 保利发展 | 67,500.00 | 546,750.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,930,293.00 | 35.76 | 39.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,708,877.00 | 12.40 | 13.61 |
| 制造业 | 1,518,371.00 | 11.01 | 12.09 |
| 建筑业 | 1,453,322.00 | 10.54 | 11.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,313,572.00 | 9.53 | 10.46 |
| 采矿业 | 1,082,043.00 | 7.85 | 8.62 |
| 房地产业 | 546,750.00 | 3.97 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,987.00 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 1,788.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.10 | - | 9.84 | 13,786,076.26 |
| 2025-03-31 | 85.72 | - | 14.51 | 14,269,195.04 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.62 | 15,327,362.14 |
| 2024-09-30 | 87.90 | - | 7.11 | 17,901,508.22 |
| 2024-06-30 | 90.19 | - | 16.37 | 17,020,677.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 周健 | 405 | 11.61 |
| 2022-12-30 | 2025-04-29 | 赵梅玲 | 851 | -8.63 |
| 2021-06-10 | 2022-12-30 | 周健 | 568 | -27.72 |
微信公众号
证券之星APP
