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首页 > 基金> 东方臻善纯债债券C(012612)
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东方臻善纯债债券C

(012612)
净值：
1.0183
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0833 2025-07-25
  • 净值走势
东方臻善纯债债券C(012612)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01830.00%
2025-07-241.0183-0.04%
2025-07-231.0187-0.02%
2025-07-221.01890.00%
2025-07-211.01890.00%
2025-07-181.01890.02%
2025-07-171.01870.01%
2025-07-161.01860.00%
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基金情况

基金全称 东方臻善纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 刘长俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.030.031,503,251,966.11
2025-03-31-99.880.181,495,024,291.00
2024-12-31-100.470.292,033,091,548.98
2024-09-30-124.080.202,015,170,125.39
2024-06-30-102.070.373,133,709,451.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-25-刘长俊6423.70
2021-09-172023-10-25车日楠7684.62
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