基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健汇利一年持有混合C(012610) |
净值：
1.1320
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1320 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 313,000.00 | 7,602,770.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 132,700.00 | 6,851,301.00 | 0.45 |
| 600036 | 招商银行 | 123,700.00 | 5,354,973.00 | 0.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 5,307,400.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,200.00 | 5,109,388.00 | 0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 57,622.00 | 4,523,327.00 | 0.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 121,600.00 | 3,686,912.00 | 0.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 115,893.00 | 3,125,634.21 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 81,300.00 | 3,117,855.00 | 0.20 |
| 600938 | 中国海油 | 117,700.00 | 3,056,669.00 | 0.20 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 137,000.00 | 2,341,441.19 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,095,995.36 | 7.82 | 68.81 |
| 金融业 | 18,218,727.00 | 1.19 | 10.44 |
| 采矿业 | 9,508,323.16 | 0.62 | 5.45 |
| 房地产业 | 6,709,400.88 | 0.44 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,867,613.12 | 0.38 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,291,264.00 | 0.21 | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,153,161.00 | 0.21 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 3,056,486.00 | 0.20 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,856,233.86 | 0.12 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,498,259.72 | 0.10 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 804,477.00 | 0.05 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 462,384.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.99 | 79.28 | 0.66 | 1,534,780,204.04 |
| 2024-12-31 | 13.25 | 91.35 | 0.55 | 1,731,519,288.09 |
| 2024-09-30 | 17.40 | 79.34 | 0.72 | 2,188,325,618.47 |
| 2024-06-30 | 15.50 | 93.65 | 1.08 | 2,618,131,829.94 |
| 2024-03-31 | 18.20 | 90.77 | 0.65 | 3,886,479,052.19 |
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