首页 > 基金> 汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)

汇添富保鑫灵活配置混合C

(012607)

净值:
1.4322
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.4322 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4322-0.04%
2025-04-291.43280.04%
2025-04-281.4322-0.01%
2025-04-251.4324-0.03%
2025-04-241.43280.02%
2025-04-231.4325-0.08%
2025-04-221.43360.00%
2025-04-211.43360.01%
基金全称 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 吴江宏 胡奕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 0.9536亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.39%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 6.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团21,300.001,672,050.000.89
600900长江电力47,800.001,329,318.000.71
600036招商银行23,700.001,025,973.000.55
601398工商银行147,200.001,014,208.000.54
600941中国移动7,300.00783,728.000.42
002027分众传媒102,300.00718,146.000.38
601288农业银行120,700.00625,226.000.33
600461洪城环境64,000.00590,720.000.32
601899紫金矿业20,300.00367,836.000.20
600519贵州茅台200.00312,200.000.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,066,347.002.7039.15
金融业2,900,827.001.5522.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,186,302.001.1716.90
采矿业1,123,061.000.608.68
信息传输、软件和信息技术服务业783,728.000.426.06
租赁和商务服务业718,146.000.385.55
水利、环境和公共设施管理业161,100.000.091.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-316.91107.297.57187,301,186.42
2024-12-315.4498.911.08206,315,380.30
2024-09-305.16105.832.5954,518,246.32
2024-06-306.92116.212.7655,446,333.96
2024-03-316.94116.935.8751,636,774.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-30-吴江宏14045.78
2021-06-30-胡奕14045.78
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年