基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财证券保险C(012606) |
净值：
1.0741
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.0741 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 751,600.00 | 38,805,108.00 | 14.91 |
| 300059 | 东方财富 | 1,496,313.00 | 33,786,747.54 | 12.98 |
| 600030 | 中信证券 | 1,204,925.00 | 31,954,611.00 | 12.28 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,333,048.00 | 22,928,425.60 | 8.81 |
| 601601 | 中国太保 | 509,400.00 | 16,382,304.00 | 6.29 |
| 601688 | 华泰证券 | 631,500.00 | 10,445,010.00 | 4.01 |
| 601628 | 中国人寿 | 248,000.00 | 9,324,800.00 | 3.58 |
| 600999 | 招商证券 | 458,100.00 | 8,140,437.00 | 3.13 |
| 601336 | 新华保险 | 124,200.00 | 6,396,300.00 | 2.46 |
| 600958 | 东方证券 | 645,432.00 | 6,092,878.08 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 246,699,120.22 | 94.78 | 99.84 |
| 制造业 | 362,168.04 | 0.14 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,339.12 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.68 | 260,286,929.11 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 6.79 | 320,503,014.46 |
| 2024-09-30 | 89.60 | - | 7.82 | 273,018,894.52 |
| 2024-06-30 | 94.75 | - | 5.57 | 140,385,850.47 |
| 2024-03-31 | 94.95 | - | 5.51 | 154,826,755.16 |
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