基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财证券保险A(012605) |
净值：
1.0496
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.0496 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 870,100.00 | 45,810,765.00 | 14.29 |
| 300059 | 东方财富 | 1,732,313.00 | 44,728,321.66 | 13.96 |
| 600030 | 中信证券 | 1,394,925.00 | 40,689,962.25 | 12.70 |
| 601601 | 中国太保 | 589,800.00 | 20,100,384.00 | 6.27 |
| 600837 | 海通证券 | 1,379,800.00 | 15,343,376.00 | 4.79 |
| 601688 | 华泰证券 | 731,100.00 | 12,860,049.00 | 4.01 |
| 601628 | 中国人寿 | 287,100.00 | 12,035,232.00 | 3.76 |
| 601211 | 国泰君安 | 644,100.00 | 12,012,465.00 | 3.75 |
| 600999 | 招商证券 | 530,400.00 | 10,162,464.00 | 3.17 |
| 600958 | 东方证券 | 747,232.00 | 7,890,769.92 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 303,584,702.83 | 94.72 | 99.96 |
| 制造业 | 98,361.15 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,040.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 6.79 | 320,503,014.46 |
| 2024-09-30 | 89.60 | - | 7.82 | 273,018,894.52 |
| 2024-06-30 | 94.75 | - | 5.57 | 140,385,850.47 |
| 2024-03-31 | 94.95 | - | 5.51 | 154,826,755.16 |
| 2023-12-31 | 95.02 | - | 5.48 | 172,308,293.51 |
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