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首页 > 基金> 富安达富利纯债C(012603)
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富安达富利纯债C

(012603)
净值：
1.1519
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2319 2025-06-03
  • 净值走势
富安达富利纯债C(012603)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.15190.00%
2025-05-301.15190.02%
2025-05-291.1517-0.03%
2025-05-281.15200.02%
2025-05-271.15180.01%
2025-05-261.15170.04%
2025-05-231.15120.03%
2025-05-221.15090.03%
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基金情况

基金全称 富安达富利纯债债券型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 康佳燕 夏彤
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 4.5110亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.38%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 5.56%
最近两年 9.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.790.211,548,354,492.07
2024-12-31-106.072.81227,620,256.03
2024-09-30-117.522.86436,918,015.38
2024-06-30-99.280.31207,099,567.66
2024-03-31-95.894.3196,362,101.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-夏彤4216.20
2021-12-30-康佳燕125315.07
2021-06-152022-10-21李飞4935.88
2021-06-152023-02-06张凯瑜6015.72
2021-06-152021-11-03张帅1411.04
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