基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达富利纯债C(012603) |
净值：
1.1470
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2270 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 106.07 | 2.81 | 227,620,256.03 |
| 2024-09-30 | - | 117.52 | 2.86 | 436,918,015.38 |
| 2024-06-30 | - | 99.28 | 0.31 | 207,099,567.66 |
| 2024-03-31 | - | 95.89 | 4.31 | 96,362,101.14 |
| 2023-12-31 | - | 98.51 | 1.65 | 188,341,642.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 夏彤 | 376 | 5.74 |
| 2021-12-30 | - | 康佳燕 | 1208 | 14.58 |
| 2021-06-15 | 2023-02-06 | 张凯瑜 | 601 | 5.72 |
| 2021-06-15 | 2021-11-03 | 张帅 | 141 | 1.04 |
| 2021-06-15 | 2022-10-21 | 李飞 | 493 | 5.88 |
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