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首页 > 基金> 长信稳惠债券A(012601)
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长信稳惠债券A

(012601)
净值：
1.0823
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1323 2025-05-20
  • 净值走势
长信稳惠债券A(012601)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.0823-0.04%
2025-05-191.08270.11%
2025-05-161.0815-0.01%
2025-05-151.0816-0.11%
2025-05-141.0828-0.06%
2025-05-131.08340.15%
2025-05-121.0818-0.30%
2025-05-091.08510.02%
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基金情况

基金全称 长信稳惠债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 陆莹 王祎杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 4.8076亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 3.91%
最近两年 7.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.330.11515,770,841.95
2024-12-31-98.371.70520,980,029.75
2024-09-30-97.320.10529,595,115.64
2024-06-30-124.120.17526,614,397.19
2024-03-31-129.480.21523,145,779.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-06-王祎杰1671.48
2021-09-10-陆莹135013.25
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