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首页 > 基金> 长信稳惠债券A(012601)
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长信稳惠债券A

(012601)
净值：
1.0380
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1312 2025-08-26
  • 净值走势
长信稳惠债券A(012601)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-261.03800.03%
2025-08-251.03770.06%
2025-08-221.0371-0.03%
2025-08-211.03740.14%
2025-08-201.0359-0.03%
2025-08-191.03620.07%
2025-08-181.0355-0.22%
2025-08-151.0378-0.06%
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基金情况

基金全称 长信稳惠债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 陆莹 王祎杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.41亿元 份额规模 14.2152亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.06%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.610.051,840,923,848.40
2025-03-31-126.330.11515,770,841.95
2024-12-31-98.371.70520,980,029.75
2024-09-30-97.320.10529,595,115.64
2024-06-30-124.120.17526,614,397.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-06-王祎杰2651.38
2021-09-10-陆莹144813.14
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