基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银内核驱动股票C(012600) |
净值：
0.6148
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.6148 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 55,600.00 | 8,029,912.96 | 5.41 |
| 06181 | 老铺黄金 | 9,300.00 | 6,256,510.55 | 4.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 47,900.00 | 5,658,055.30 | 3.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200.00 | 5,595,487.42 | 3.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,800.00 | 4,423,820.00 | 2.98 |
| 300662 | 科锐国际 | 127,500.00 | 4,411,500.00 | 2.97 |
| 600036 | 招商银行 | 101,100.00 | 4,376,619.00 | 2.95 |
| 002345 | 潮宏基 | 491,700.00 | 3,997,521.00 | 2.69 |
| 000651 | 格力电器 | 80,000.00 | 3,636,800.00 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 45,600.00 | 3,579,600.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,273,170.90 | 35.21 | 58.08 |
| 金融业 | 15,746,397.00 | 10.61 | 17.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,157,092.36 | 6.84 | 11.29 |
| 租赁和商务服务业 | 6,088,110.00 | 4.10 | 6.76 |
| 采矿业 | 2,355,600.00 | 1.59 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 1,906,100.00 | 1.28 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,435,580.00 | 0.97 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,542.44 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.79 | 5.88 | 3.29 | 148,479,155.76 |
| 2024-12-31 | 91.72 | 5.84 | 5.29 | 149,131,380.59 |
| 2024-09-30 | 93.15 | 5.23 | 2.31 | 165,639,181.30 |
| 2024-06-30 | 85.05 | 6.17 | 8.01 | 156,249,482.45 |
| 2024-03-31 | 86.84 | 5.66 | 9.53 | 169,687,025.75 |
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