基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国证生物医药ETF发起式联接A(012598) |
净值：
0.3790
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.3790 | 2024-08-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 137,200.00 | 8,548,932.00 | 9.30 |
| 300122 | 智飞生物 | 151,500.00 | 6,696,300.00 | 7.28 |
| 300142 | 沃森生物 | 223,600.00 | 5,914,220.00 | 6.43 |
| 000661 | 长春高新 | 41,500.00 | 5,656,450.00 | 6.15 |
| 600196 | 复星医药 | 175,700.00 | 5,429,130.00 | 5.91 |
| 300896 | 爱美客 | 12,100.00 | 5,383,895.00 | 5.86 |
| 002252 | 上海莱士 | 657,400.00 | 4,937,074.00 | 5.37 |
| 300347 | 泰格医药 | 73,800.00 | 4,763,052.00 | 5.18 |
| 002821 | 凯莱英 | 29,700.00 | 3,500,442.00 | 3.81 |
| 603392 | 万泰生物 | 47,693.00 | 3,184,461.61 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,573,065.61 | 67.98 | 76.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,695,891.45 | 21.46 | 23.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | - | 6.63 | 97,079,705.40 |
| 2024-03-31 | - | - | 8.65 | 106,131,858.10 |
| 2023-12-31 | - | - | 6.81 | 163,239,041.17 |
| 2023-09-30 | - | - | 7.19 | 123,912,061.09 |
| 2023-06-30 | 93.48 | - | 8.97 | 91,926,505.20 |
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