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汇添富中证800ETF联接A

(012596)

净值:
0.8815
日增长率:
0.05%
累计净值:0.8815 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富中证800ETF联接A(012596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.88150.05%
2025-04-290.8811-0.10%
2025-04-280.8820-0.23%
2025-04-250.88400.18%
2025-04-240.8824-0.18%
2025-04-230.88400.10%
2025-04-220.8831-0.06%
2025-04-210.88360.58%
基金全称 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 乐无穹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.4512亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -2.99%
最近三月 -0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 4.69%
最近两年 -6.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台400.00676,400.001.29
601318中国平安7,200.00334,080.000.64
600036招商银行8,400.00275,184.000.53
601166兴业银行10,000.00156,500.000.30
600276恒瑞医药3,200.00153,280.000.29
600900长江电力6,800.00150,008.000.29
600030中信证券6,800.00134,504.000.26
601899紫金矿业11,200.00127,344.000.24
600887伊利股份4,400.00124,608.000.24
601012隆基绿能4,000.00114,680.000.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,658,011.0010.8349.56
金融业2,583,493.004.9422.63
采矿业615,714.001.185.39
信息传输、软件和信息技术服务业602,070.001.155.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业492,701.000.944.32
交通运输、仓储和邮政业398,584.000.763.49
建筑业345,516.000.663.03
批发和零售业167,825.000.321.47
房地产业153,619.000.291.35
租赁和商务服务业124,761.000.241.09
科学研究和技术服务业113,263.000.220.99
农、林、牧、渔业48,298.000.090.42
卫生和社会工作45,040.000.090.39
住宿和餐饮业24,516.000.050.21
文化、体育和娱乐业21,669.000.040.19
综合13,480.000.030.12
水利、环境和公共设施管理业7,004.000.010.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.286.0173,486,000.43
2024-12-31-0.235.9288,360,361.61
2024-09-30-0.664.55121,622,230.51
2024-06-30--5.9381,065,496.11
2024-03-31--7.4381,240,520.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-29-乐无穹1311-11.85
2021-09-292023-05-18过蓓蓓596-7.71
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