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招商瑞享1年持有期混合C

(012595)

净值:
1.0812
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1042 2025-05-19
  • 净值走势
招商瑞享1年持有期混合C(012595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.0812-0.04%
2025-05-161.08160.05%
2025-05-151.0811-0.30%
2025-05-141.08440.05%
2025-05-131.0839-0.13%
2025-05-121.08530.22%
2025-05-091.0829-0.32%
2025-05-081.08640.02%
基金全称 招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 余芽芳 吴德瑄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2668亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 0.71%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 9.06%
最近两年 9.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600882妙可蓝多78,300.001,844,748.000.92
300378鼎捷数智41,300.001,604,505.000.80
688525佰维存储21,691.001,551,123.410.77
300723一品红59,200.001,509,600.000.75
688256寒武纪2,286.001,424,178.000.71
688981中芯国际15,720.001,404,267.600.70
300634彩讯股份52,600.001,394,952.000.69
300170汉得信息69,200.001,348,016.000.67
000710贝瑞基因96,400.001,304,292.000.65
002044美年健康211,400.001,192,296.000.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,275,589.013.6144.10
信息传输、软件和信息技术服务业5,771,651.002.8734.99
卫生和社会工作2,145,963.001.0713.01
科学研究和技术服务业1,304,292.000.657.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-318.2078.4316.64201,276,268.03
2024-12-319.9785.741.20185,968,101.39
2024-09-3014.3173.342.96250,900,728.30
2024-06-3011.3285.396.56280,416,158.36
2024-03-319.7282.921.29388,558,384.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-12-吴德瑄7708.06
2022-01-25-余芽芳121210.52
2022-01-252023-05-08王垠4681.85
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