首页 >
基金>
招商瑞享1年持有期混合A(012594)
招商瑞享1年持有期混合A
(012594)
|
|
|
累计净值：1.1143
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.0854 | -0.09% |
| 2025-05-30 | 1.0864 | -0.12% |
| 2025-05-29 | 1.0877 | 0.19% |
| 2025-05-28 | 1.0856 | -0.14% |
| 2025-05-27 | 1.0871 | -0.10% |
| 2025-05-26 | 1.0882 | 0.07% |
| 2025-05-23 | 1.0874 | -0.18% |
| 2025-05-22 | 1.0894 | -0.02% |
|
基金全称
|
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
余芽芳 吴德瑄
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.73亿元
|
份额规模
|
1.6007亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.16%
|
|
最近一月
|
-0.61%
|
|
最近三月
|
0.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.28%
|
|
最近两年
|
9.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600882 | 妙可蓝多 | 78,300.00 | 1,844,748.00 | 0.92 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 41,300.00 | 1,604,505.00 | 0.80 |
| 688525 | 佰维存储 | 21,691.00 | 1,551,123.41 | 0.77 |
| 300723 | 一品红 | 59,200.00 | 1,509,600.00 | 0.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,286.00 | 1,424,178.00 | 0.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,720.00 | 1,404,267.60 | 0.70 |
| 300634 | 彩讯股份 | 52,600.00 | 1,394,952.00 | 0.69 |
| 300170 | 汉得信息 | 69,200.00 | 1,348,016.00 | 0.67 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 96,400.00 | 1,304,292.00 | 0.65 |
| 002044 | 美年健康 | 211,400.00 | 1,192,296.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,275,589.01 | 3.61 | 44.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,771,651.00 | 2.87 | 34.99 |
| 卫生和社会工作 | 2,145,963.00 | 1.07 | 13.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,304,292.00 | 0.65 | 7.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.20 | 78.43 | 16.64 | 201,276,268.03 |
| 2024-12-31 | 9.97 | 85.74 | 1.20 | 185,968,101.39 |
| 2024-09-30 | 14.31 | 73.34 | 2.96 | 250,900,728.30 |
| 2024-06-30 | 11.32 | 85.39 | 6.56 | 280,416,158.36 |
| 2024-03-31 | 9.72 | 82.92 | 1.29 | 388,558,384.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 784 | 8.67 |
| 2022-01-25 | - | 余芽芳 | 1226 | 11.69 |
| 2022-01-25 | 2023-05-08 | 王垠 | 468 | 2.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
