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招商瑞享1年持有期混合A(012594)
招商瑞享1年持有期混合A
(012594)
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累计净值：1.1103
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0814 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 1.0830 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.0824 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.0833 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.0842 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 1.0805 | 0.30% |
| 2025-04-10 | 1.0773 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.0748 | 0.34% |
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基金全称
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招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴德瑄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.4524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.58%
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最近两年
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7.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,258.00 | 2,143,764.00 | 1.15 |
| 603516 | 淳中科技 | 31,900.00 | 1,763,432.00 | 0.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,471.00 | 1,653,106.02 | 0.89 |
| 300058 | 蓝色光标 | 169,400.00 | 1,572,032.00 | 0.85 |
| 601336 | 新华保险 | 31,000.00 | 1,540,700.00 | 0.83 |
| 301171 | 易点天下 | 52,200.00 | 1,471,518.00 | 0.79 |
| 601360 | 三六零 | 130,600.00 | 1,351,710.00 | 0.73 |
| 600760 | 中航沈飞 | 23,900.00 | 1,212,208.00 | 0.65 |
| 603893 | 瑞芯微 | 11,000.00 | 1,210,660.00 | 0.65 |
| 300634 | 彩讯股份 | 52,400.00 | 1,142,320.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,515,352.56 | 4.58 | 45.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,109,312.00 | 3.29 | 32.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,572,032.00 | 0.85 | 8.48 |
| 金融业 | 1,540,700.00 | 0.83 | 8.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 795,113.00 | 0.43 | 4.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.97 | 85.74 | 1.20 | 185,968,101.39 |
| 2024-09-30 | 14.31 | 73.34 | 2.96 | 250,900,728.30 |
| 2024-06-30 | 11.32 | 85.39 | 6.56 | 280,416,158.36 |
| 2024-03-31 | 9.72 | 82.92 | 1.29 | 388,558,384.02 |
| 2023-12-31 | 6.62 | 90.62 | 1.63 | 460,177,007.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 739 | 8.17 |
| 2022-01-25 | - | 余芽芳 | 1181 | 11.18 |
| 2022-01-25 | 2023-05-08 | 王垠 | 468 | 2.38 |
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