首页 > 基金> 广发添财180天滚动持有债券A(012591)

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广发添财180天滚动持有债券A

(012591)

净值：

1.1284

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1284

2025-04-18

净值走势

广发添财180天滚动持有债券A(012591)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1284	0.00%
2025-04-17	1.1284	0.00%
2025-04-16	1.1284	0.01%
2025-04-15	1.1283	0.01%
2025-04-14	1.1282	0.01%
2025-04-11	1.1281	0.01%
2025-04-10	1.1280	0.00%
2025-04-09	1.1280	0.00%

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基金情况

基金全称	广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	宋倩倩陈韫慧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.94亿元	份额规模	4.4006亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.54%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	2.82%
最近两年	6.50%

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基金要闻

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广发添财180天滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	123.09	0.41	2,164,364,193.86
2024-09-30	-	102.31	0.44	2,057,033,456.85
2024-06-30	-	120.24	0.44	1,907,296,967.42
2024-03-31	-	122.34	0.35	1,778,600,064.22
2023-12-31	-	109.25	0.32	1,847,049,340.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-12	-	陈韫慧	282	2.02
2021-07-08	-	宋倩倩	1382	12.84

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基金公告

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