基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股通优势企业混合C(012589) |
净值：
0.9403
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日增长率：
1.63%
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累计净值：0.9403 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 569,500.00 | 261,199,187.45 | 9.35 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,400,000.00 | 202,192,053.00 | 7.24 |
| 01378 | 中国宏桥 | 12,392,500.00 | 182,978,732.40 | 6.55 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2,650,400.00 | 135,745,709.08 | 4.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,090,300.00 | 128,788,678.27 | 4.61 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,630,000.00 | 105,971,798.81 | 3.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,392,500.00 | 101,782,842.73 | 3.64 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 97,893,806.40 | 3.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,900,000.00 | 86,266,148.40 | 3.09 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,000,000.00 | 81,347,464.50 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,060,860.55 | 4.58 | 100.00 |
| 金融业 | 2,323.80 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,511.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 7.99 | 2,793,241,187.41 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 8.56 | 2,774,979,301.25 |
| 2024-09-30 | 87.71 | - | 9.05 | 3,041,039,479.49 |
| 2024-06-30 | 85.95 | - | 7.77 | 2,851,520,524.91 |
| 2024-03-31 | 89.88 | - | 6.58 | 2,286,641,529.30 |
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