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南方港股通优势企业混合C

(012589)

净值:
0.8346
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8346 2025-04-18
  • 净值走势
南方港股通优势企业混合C(012589)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.83460.00%
2025-04-170.83460.87%
2025-04-160.8274-1.73%
2025-04-150.8420-0.14%
2025-04-140.84322.39%
2025-04-110.82352.01%
2025-04-100.80732.36%
2025-04-090.78872.08%
基金全称 南方港股通优势企业混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 骆帅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.76亿元 份额规模 7.1454亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.35%
最近一月 -11.82%
最近三月 5.74%
最近六月 0.00%
最近一年 12.18%
最近两年 1.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股666,500.00257,374,760.229.27
03606福耀玻璃3,200,400.00165,818,926.385.98
09992泡泡玛特1,748,000.00145,118,061.535.23
01378中国宏桥12,592,500.00137,135,226.314.94
06690海尔智家4,600,000.00117,144,060.004.22
03690美团-W670,050.0094,128,803.573.39
02208金风科技14,981,400.0090,731,876.793.27
02367巨子生物1,750,000.0080,866,443.002.91
01910新秀丽3,990,600.0079,821,832.842.88
02899紫金矿业5,900,000.0077,255,813.042.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业138,277,887.794.98100.00
金融业2,187.90-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业1,740.18-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3191.25-8.562,774,979,301.25
2024-09-3087.71-9.053,041,039,479.49
2024-06-3085.95-7.772,851,520,524.91
2024-03-3189.88-6.582,286,641,529.30
2023-12-3190.41-5.902,286,079,908.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-21-骆帅1370-16.54
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