基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股创新视野一年持有混合C(012587) |
净值：
1.2534
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.2534 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 252,800.00 | 8,076,550.46 | 8.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,400.00 | 7,105,319.71 | 7.76 |
| 02888 | 渣打集团 | 76,400.00 | 6,760,110.52 | 7.38 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 73,200.00 | 6,077,026.38 | 6.63 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 94,000.00 | 5,993,238.28 | 6.54 |
| 00005 | 汇丰控股 | 69,200.00 | 4,857,413.17 | 5.30 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 17,500.00 | 4,320,439.62 | 4.72 |
| 00941 | 中国移动 | 60,000.00 | 4,256,079.84 | 4.65 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 102,000.00 | 3,971,878.16 | 4.34 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 491,400.00 | 3,635,897.89 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.60 | - | 16.01 | 91,591,163.08 |
| 2024-09-30 | 71.20 | - | 29.10 | 103,669,367.37 |
| 2024-06-30 | 80.89 | - | 15.97 | 104,605,521.01 |
| 2024-03-31 | 70.46 | - | 40.52 | 102,534,947.93 |
| 2023-12-31 | 72.42 | - | 59.69 | 112,238,698.14 |
微信公众号
证券之星APP
