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南方港股创新视野一年持有混合A

(012586)

净值:
1.4132
日增长率:
1.29%
累计净值:1.4132 2025-05-20
  • 净值走势
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.41321.29%
2025-05-191.39520.84%
2025-05-161.38360.37%
2025-05-151.37850.31%
2025-05-141.37431.10%
2025-05-131.3593-0.62%
2025-05-121.36780.91%
2025-05-091.35540.30%
基金全称 南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 史博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 0.7348亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.00%
最近一月 9.02%
最近三月 6.05%
最近六月 0.00%
最近一年 34.92%
最近两年 45.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特73,200.0010,571,755.919.61
00700腾讯控股18,400.008,439,095.787.67
01810小米集团-W162,400.007,373,485.536.70
01211比亚迪股份17,500.006,343,533.425.76
02888渣打集团49,250.005,194,863.854.72
00762中国联通596,000.004,779,558.054.34
01357美图公司941,500.004,735,202.234.30
02367巨子生物71,000.004,615,949.524.19
01093石药集团818,000.003,729,082.203.39
01558东阳光长江药业400,000.003,576,889.083.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,299,402.754.60100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.72-20.00110,048,202.64
2024-12-3185.60-16.0191,591,163.08
2024-09-3071.20-29.10103,669,367.37
2024-06-3080.89-15.97104,605,521.01
2024-03-3170.46-40.52102,534,947.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-史博124039.52
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