基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585) |
净值：
1.1901
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1901 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 123,300.00 | 56,551,114.68 | 7.49 |
| 06181 | 老铺黄金 | 80,370.00 | 54,068,360.54 | 7.16 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 365,000.00 | 52,714,356.68 | 6.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 428,600.00 | 50,627,192.06 | 6.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,084,000.00 | 49,217,107.82 | 6.52 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 109,800.00 | 42,678,820.36 | 5.65 |
| 09961 | 携程集团-S | 62,800.00 | 28,640,730.40 | 3.79 |
| YMM | 满帮 | 240,000.00 | 21,999,747.36 | 2.91 |
| 09618 | 京东集团-SW | 147,600.00 | 21,902,521.05 | 2.90 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,580,000.00 | 18,699,119.72 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 270,901,030.26 | 35.89 | 42.63 |
| 科技 | 127,265,464.29 | 16.86 | 20.03 |
| 通讯 | 105,498,128.62 | 13.98 | 16.60 |
| 工业 | 57,053,952.46 | 7.56 | 8.98 |
| 必需消费品 | 40,945,048.03 | 5.43 | 6.44 |
| 医疗保健 | 24,730,072.16 | 3.28 | 3.89 |
| 金融 | 9,134,171.34 | 1.21 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.90 | - | 10.77 | 754,722,911.69 |
| 2024-12-31 | 85.16 | - | 16.83 | 387,389,451.47 |
| 2024-09-30 | 87.30 | - | 7.09 | 322,550,408.68 |
| 2024-06-30 | 75.84 | - | 8.35 | 270,065,786.31 |
| 2024-03-31 | 73.96 | - | 7.56 | 244,908,896.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 熊潇雅 | 59 | -0.73 |
| 2021-08-10 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1207 | -8.21 |
| 2021-08-10 | 2025-03-07 | 王士聪 | 1305 | 19.89 |
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