基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质增长一年混合C(012583) |
净值：
0.7019
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.7019 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 117,362.00 | 165,424,086.24 | 9.16 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 12,045,479.00 | 155,748,043.47 | 8.62 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,092,923.00 | 119,532,988.51 | 6.62 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,486,596.00 | 119,522,318.40 | 6.61 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2,623,980.00 | 107,845,578.00 | 5.97 |
| 09633 | 农夫山泉 | 2,462,800.00 | 90,062,613.45 | 4.98 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 286,230.00 | 89,890,531.50 | 4.97 |
| 600398 | 海澜之家 | 12,550,653.00 | 87,352,544.88 | 4.83 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,642,400.00 | 86,422,291.44 | 4.78 |
| 603259 | 药明康德 | 1,169,033.00 | 81,306,245.15 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,204,004,383.97 | 66.63 | 88.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,320,744.51 | 4.50 | 5.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,980,035.78 | 3.98 | 5.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.09 | 1,806,906,346.25 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 6.59 | 1,907,895,206.18 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 7.08 | 1,947,718,297.80 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 9.30 | 2,122,530,980.97 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 5.73 | 1,946,757,894.65 |
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