基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银品质增长一年混合C(012583) |
净值：
0.7363
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：0.7363 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 110,062.00 | 171,806,782.00 | 9.01 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2,496,520.00 | 114,989,711.20 | 6.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 668,400.00 | 113,795,100.00 | 5.96 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,347,967.00 | 102,795,963.42 | 5.39 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 7,876,300.00 | 96,484,675.00 | 5.06 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 387,340.00 | 96,436,039.80 | 5.05 |
| 603259 | 药明康德 | 1,424,333.00 | 95,886,097.56 | 5.03 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,078,123.00 | 95,823,572.24 | 5.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 733,655.00 | 95,169,726.60 | 4.99 |
| 600398 | 海澜之家 | 11,781,253.00 | 93,189,711.23 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,373,401,499.76 | 71.99 | 91.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,911,005.42 | 5.03 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 36,170,343.00 | 1.90 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 6.59 | 1,907,895,206.18 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 7.08 | 1,947,718,297.80 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 9.30 | 2,122,530,980.97 |
| 2024-06-30 | 94.35 | - | 5.73 | 1,946,757,894.65 |
| 2024-03-31 | 93.50 | - | 6.68 | 2,376,900,269.70 |
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