基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利混合A(012578) |
净值：
1.0094
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0094 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 43,100,000.00 | 5.97 |
| 601077 | 渝农商行 | 7,000,000.00 | 42,560,000.00 | 5.89 |
| 600900 | 长江电力 | 1,500,000.00 | 41,715,000.00 | 5.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,500,000.00 | 38,730,000.00 | 5.36 |
| 601088 | 中国神华 | 1,000,000.00 | 38,350,000.00 | 5.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,800,000.00 | 36,100,000.00 | 5.00 |
| 01109 | 华润置地 | 1,500,000.00 | 35,715,000.00 | 4.94 |
| 03933 | 联邦制药 | 2,284,000.00 | 30,811,160.00 | 4.26 |
| 688036 | 传音控股 | 300,000.00 | 27,195,000.00 | 3.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 27,180,000.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,273,327.88 | 35.75 | 47.19 |
| 金融业 | 163,524,000.00 | 22.63 | 29.88 |
| 采矿业 | 65,530,000.00 | 9.07 | 11.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,175,956.08 | 6.81 | 8.99 |
| 教育 | 10,678,252.00 | 1.48 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.77 | 1.05 | 7.40 | 722,532,473.03 |
| 2024-12-31 | 93.77 | 0.88 | 7.12 | 803,216,161.59 |
| 2024-09-30 | 91.96 | - | 6.16 | 989,456,028.95 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 8.15 | 892,499,068.03 |
| 2024-03-31 | 93.85 | - | 5.74 | 893,585,692.78 |
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