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富国诚益回报12个月持有混合A

(012576)

净值:
1.0986
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0986 2025-05-21
  • 净值走势
富国诚益回报12个月持有混合A(012576)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.09860.00%
2025-05-201.09201.14%
2025-05-191.07970.33%
2025-05-161.07620.23%
2025-05-151.0737-0.24%
2025-05-141.07630.03%
2025-05-131.07600.64%
2025-05-121.0692-0.49%
基金全称 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 易智泉 朱梦娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.96亿元 份额规模 1.8284亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.07%
最近一月 3.15%
最近三月 2.86%
最近六月 0.00%
最近一年 5.11%
最近两年 15.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01787山东黄金570,500.009,738,435.002.80
03618重庆农村商业银行1,301,000.006,335,870.001.82
002984森麒麟222,760.005,415,295.601.56
00700腾讯控股10,500.004,815,825.001.38
03933联邦制药342,000.004,613,580.001.33
600036招商银行102,000.004,415,580.001.27
601058赛轮轮胎277,807.004,008,755.011.15
06181老铺黄金5,600.003,767,344.001.08
09988阿里巴巴-W31,300.003,697,156.001.06
603338浙江鼎力61,900.003,657,671.001.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业47,023,748.7413.5274.35
金融业7,810,891.002.2512.35
采矿业3,444,298.000.995.45
交通运输、仓储和邮政业2,735,221.600.794.32
信息传输、软件和信息技术服务业1,200,652.000.351.90
批发和零售业1,035,690.000.301.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3135.5259.772.93347,818,258.96
2024-12-3138.0864.900.93398,414,399.32
2024-09-3034.7051.993.01499,820,636.02
2024-06-3024.4563.6812.61577,744,655.72
2024-03-3132.3353.2812.66783,414,997.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-朱梦娜2887.78
2021-08-20-易智泉13719.20
2021-08-202024-08-07张士扬10831.32
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