基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国诚益回报12个月持有混合A(012576) |
净值：
1.0684
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0684 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 570,500.00 | 9,738,435.00 | 2.80 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,301,000.00 | 6,335,870.00 | 1.82 |
| 002984 | 森麒麟 | 222,760.00 | 5,415,295.60 | 1.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500.00 | 4,815,825.00 | 1.38 |
| 03933 | 联邦制药 | 342,000.00 | 4,613,580.00 | 1.33 |
| 600036 | 招商银行 | 102,000.00 | 4,415,580.00 | 1.27 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 277,807.00 | 4,008,755.01 | 1.15 |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,600.00 | 3,767,344.00 | 1.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,300.00 | 3,697,156.00 | 1.06 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 61,900.00 | 3,657,671.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,023,748.74 | 13.52 | 74.35 |
| 金融业 | 7,810,891.00 | 2.25 | 12.35 |
| 采矿业 | 3,444,298.00 | 0.99 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,735,221.60 | 0.79 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,200,652.00 | 0.35 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 1,035,690.00 | 0.30 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.52 | 59.77 | 2.93 | 347,818,258.96 |
| 2024-12-31 | 38.08 | 64.90 | 0.93 | 398,414,399.32 |
| 2024-09-30 | 34.70 | 51.99 | 3.01 | 499,820,636.02 |
| 2024-06-30 | 24.45 | 63.68 | 12.61 | 577,744,655.72 |
| 2024-03-31 | 32.33 | 53.28 | 12.66 | 783,414,997.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 271 | 5.45 |
| 2021-08-20 | - | 易智泉 | 1354 | 6.84 |
| 2021-08-20 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1083 | 1.32 |
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