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首页 > 基金> 汇添富稳利60天短债A(012574)
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汇添富稳利60天短债A

(012574)
净值：
1.1219
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1219 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富稳利60天短债A(012574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1219-0.01%
2025-07-211.1220-0.01%
2025-07-181.12210.01%
2025-07-171.12200.01%
2025-07-161.12190.00%
2025-07-151.12190.03%
2025-07-141.12160.00%
2025-07-111.12160.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 王骏杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.99亿元 份额规模 4.4555亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.12%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.940.066,545,674,131.59
2025-03-31-113.230.742,337,484,415.31
2024-12-31-118.740.712,767,762,048.94
2024-09-30-103.360.842,926,210,748.18
2024-06-30-125.960.882,679,493,073.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-13-王骏杰11688.67
2021-06-24-徐寅喆149112.19
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