基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越乐享添利混合A(012572) |
净值：
1.0214
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0214 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 42,600.00 | 1,283,964.00 | 2.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,600.00 | 986,700.00 | 1.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 1.46 |
| 600025 | 华能水电 | 84,200.00 | 804,110.00 | 1.39 |
| 601857 | 中国石油 | 87,500.00 | 748,125.00 | 1.29 |
| 601319 | 中国人保 | 77,200.00 | 672,412.00 | 1.16 |
| 601939 | 建设银行 | 66,000.00 | 623,040.00 | 1.08 |
| 600150 | 中国船舶 | 15,400.00 | 501,116.00 | 0.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,200.00 | 471,468.00 | 0.82 |
| 000975 | 山金国际 | 20,600.00 | 390,164.00 | 0.68 |
| 00939 | 建设银行 | 38,000.00 | 274,360.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,764,267.20 | 9.97 | 33.77 |
| 金融业 | 3,784,913.00 | 6.55 | 22.18 |
| 采矿业 | 3,624,355.00 | 6.27 | 21.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,088,074.00 | 3.61 | 12.23 |
| 批发和零售业 | 488,988.00 | 0.85 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404,620.00 | 0.70 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294,500.00 | 0.51 | 1.73 |
| 房地产业 | 285,869.00 | 0.49 | 1.68 |
| 住宿和餐饮业 | 170,973.00 | 0.30 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,115.00 | 0.28 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 33.13 | 10.12 | 19.57 | 57,795,261.44 |
| 2025-03-31 | 25.11 | 26.20 | 22.29 | 61,458,749.50 |
| 2024-12-31 | 23.47 | 27.10 | 27.65 | 71,311,716.41 |
| 2024-09-30 | 11.14 | 55.02 | 8.45 | 81,126,511.82 |
| 2024-06-30 | 10.92 | 61.21 | 3.13 | 88,905,351.25 |
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