基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越乐享添利混合A(012572) |
净值：
0.9625
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9625 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 151,000.00 | 906,000.00 | 1.27 |
| 600150 | 中国船舶 | 21,300.00 | 765,948.00 | 1.07 |
| 601328 | 交通银行 | 91,600.00 | 711,732.00 | 1.00 |
| 01816 | 中广核电力 | 224,000.00 | 591,360.00 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,700.00 | 585,144.00 | 0.82 |
| 601857 | 中国石油 | 63,600.00 | 568,584.00 | 0.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | 14,000.00 | 565,600.00 | 0.79 |
| 601766 | 中国中车 | 59,800.00 | 501,124.00 | 0.70 |
| 600482 | 中国动力 | 17,700.00 | 433,119.00 | 0.61 |
| 01336 | 新华保险 | 15,900.00 | 347,415.00 | 0.49 |
| 601336 | 新华保险 | 6,900.00 | 342,930.00 | 0.48 |
| 02899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 340,340.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,167,622.16 | 10.05 | 54.36 |
| 采矿业 | 2,175,384.00 | 3.05 | 16.50 |
| 金融业 | 2,053,035.00 | 2.88 | 15.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371,602.00 | 0.52 | 2.82 |
| 建筑业 | 347,351.00 | 0.49 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328,676.00 | 0.46 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 288,500.00 | 0.40 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 275,200.00 | 0.39 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 110,432.00 | 0.15 | 0.84 |
| 房地产业 | 66,834.00 | 0.09 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.47 | 27.10 | 27.65 | 71,311,716.41 |
| 2024-09-30 | 11.14 | 55.02 | 8.45 | 81,126,511.82 |
| 2024-06-30 | 10.92 | 61.21 | 3.13 | 88,905,351.25 |
| 2024-03-31 | 19.76 | 46.56 | 2.20 | 95,338,311.71 |
| 2023-12-31 | 29.58 | 31.88 | 1.07 | 97,994,133.76 |
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