基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570) |
净值：
1.5035
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.5035 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,000.00 | 34,857,134.76 | 7.65 |
| 09618 | 京东集团-SW | 232,800.00 | 34,545,439.70 | 7.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 291,800.00 | 34,468,069.63 | 7.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 737,800.00 | 33,498,507.52 | 7.35 |
| 03690 | 美团-W | 231,380.00 | 33,267,102.36 | 7.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 723,500.00 | 30,779,471.98 | 6.76 |
| 01024 | 快手-W | 549,500.00 | 27,560,617.87 | 6.05 |
| 02015 | 理想汽车-W | 252,100.00 | 23,043,531.13 | 5.06 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 295,200.00 | 21,466,649.98 | 4.71 |
| 09999 | 网易-S | 126,300.00 | 18,415,441.78 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 184,401,844.23 | 40.47 | 43.94 |
| 信息技术 | 114,024,869.27 | 25.03 | 27.17 |
| 电信服务 | 109,880,581.83 | 24.12 | 26.18 |
| 必需消费品 | 11,370,603.71 | 2.50 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 13.03 | 455,608,975.95 |
| 2024-12-31 | 92.37 | 3.49 | 7.99 | 375,396,436.00 |
| 2024-09-30 | 90.81 | - | 16.85 | 112,688,706.99 |
| 2024-06-30 | 92.70 | - | 9.60 | 75,032,935.44 |
| 2024-03-31 | 99.42 | - | 8.09 | 67,239,094.59 |
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