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天弘高端制造混合C

(012569)

净值:
0.7899
日增长率:
0.10%
累计净值:0.7899 2025-05-16
  • 净值走势
天弘高端制造混合C(012569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.78990.10%
2025-05-150.7891-1.04%
2025-05-140.79740.39%
2025-05-130.7943-1.49%
2025-05-120.80633.41%
2025-05-090.7797-1.02%
2025-05-080.78771.39%
2025-05-070.77691.16%
基金全称 天弘高端制造混合型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 李佳明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 1.2422亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.31%
最近一月 5.96%
最近三月 -1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 13.62%
最近两年 -2.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00175吉利汽车3,192,857.0049,029,164.717.43
300750宁德时代180,200.0045,579,788.006.91
603678火炬电子952,973.0037,699,611.885.72
600760中航沈飞835,496.0035,324,770.885.36
688002睿创微纳571,927.0034,939,020.435.30
600482中国动力1,484,500.0032,332,410.004.90
000680山推股份3,465,045.0031,393,307.704.76
002025航天电器557,000.0030,969,200.004.70
600584长电科技853,000.0029,863,530.004.53
002475立讯精密482,100.0019,713,069.002.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业491,207,779.8574.4893.06
交通运输、仓储和邮政业19,331,264.882.933.66
信息传输、软件和信息技术服务业16,813,039.742.553.19
金融业261,250.000.040.05
科学研究和技术服务业247,225.940.040.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.75-7.34659,551,340.91
2024-12-3193.090.046.54543,937,704.49
2024-09-3093.04-7.10564,592,008.11
2024-06-3087.47-12.77519,618,002.70
2024-03-3181.67-19.17521,841,377.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-14-李佳明1405-21.01
2021-07-142024-09-14谷琦彬1158-36.93
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