基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘高端制造混合C(012569) |
净值：
0.7572
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.7572 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,192,857.00 | 49,029,164.71 | 7.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 180,200.00 | 45,579,788.00 | 6.91 |
| 603678 | 火炬电子 | 952,973.00 | 37,699,611.88 | 5.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 835,496.00 | 35,324,770.88 | 5.36 |
| 688002 | 睿创微纳 | 571,927.00 | 34,939,020.43 | 5.30 |
| 600482 | 中国动力 | 1,484,500.00 | 32,332,410.00 | 4.90 |
| 000680 | 山推股份 | 3,465,045.00 | 31,393,307.70 | 4.76 |
| 002025 | 航天电器 | 557,000.00 | 30,969,200.00 | 4.70 |
| 600584 | 长电科技 | 853,000.00 | 29,863,530.00 | 4.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 482,100.00 | 19,713,069.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,207,779.85 | 74.48 | 93.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,331,264.88 | 2.93 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,813,039.74 | 2.55 | 3.19 |
| 金融业 | 261,250.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 247,225.94 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 7.34 | 659,551,340.91 |
| 2024-12-31 | 93.09 | 0.04 | 6.54 | 543,937,704.49 |
| 2024-09-30 | 93.04 | - | 7.10 | 564,592,008.11 |
| 2024-06-30 | 87.47 | - | 12.77 | 519,618,002.70 |
| 2024-03-31 | 81.67 | - | 19.17 | 521,841,377.80 |
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