基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘高端制造混合A(012568) |
净值：
0.9666
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日增长率：
1.46%
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累计净值：0.9666 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,352,703.00 | 48,797,660.11 | 7.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 777,796.00 | 45,594,401.52 | 6.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 168,700.00 | 42,549,514.00 | 6.50 |
| 688002 | 睿创微纳 | 535,578.00 | 37,340,498.16 | 5.70 |
| 600482 | 中国动力 | 1,543,300.00 | 35,603,931.00 | 5.44 |
| 603678 | 火炬电子 | 904,473.00 | 34,397,108.19 | 5.26 |
| 000680 | 山推股份 | 3,598,545.00 | 32,278,948.65 | 4.93 |
| 601111 | 中国国航 | 3,706,400.00 | 29,243,496.00 | 4.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,281.00 | 28,110,259.60 | 4.29 |
| 300395 | 菲利华 | 527,700.00 | 26,965,470.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,506,539.67 | 66.23 | 86.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,195,151.00 | 5.99 | 7.86 |
| 采矿业 | 14,570,218.00 | 2.23 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,794,077.12 | 0.89 | 1.16 |
| 金融业 | 5,206,224.00 | 0.80 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 221,288.20 | 0.03 | 0.04 |
| 建筑业 | 160,512.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 7.32 | 654,532,980.03 |
| 2025-03-31 | 91.75 | - | 7.34 | 659,551,340.91 |
| 2024-12-31 | 93.09 | 0.04 | 6.54 | 543,937,704.49 |
| 2024-09-30 | 93.04 | - | 7.10 | 564,592,008.11 |
| 2024-06-30 | 87.47 | - | 12.77 | 519,618,002.70 |
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