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首页 > 基金> 长城久稳债券D(012567)
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长城久稳债券D

(012567)
净值：
1.0269
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1128 2025-04-18
  • 净值走势
长城久稳债券D(012567)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02690.00%
2025-04-171.02690.00%
2025-04-161.02690.00%
2025-04-151.02690.00%
2025-04-141.02690.00%
2025-04-111.02690.00%
2025-04-101.02690.00%
2025-04-091.02690.00%
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基金情况

基金全称 长城久稳债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 吴冰燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 6.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-101.750.56552,085,903.46
2024-09-30-110.550.021,086,240,232.96
2024-06-30-105.460.10922,982,541.26
2024-03-31-113.810.051,229,442,139.74
2023-12-31-120.351.061,032,620,633.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-31-吴冰燕8108.07
2021-06-042023-01-31魏建6061.11
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