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长城久稳债券C

(012566)

净值:
1.1307
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1307 2025-04-30
  • 净值走势
长城久稳债券C(012566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13070.03%
2025-04-291.13040.04%
2025-04-281.12990.01%
2025-04-251.1298-0.01%
2025-04-241.1299-0.01%
2025-04-231.1300-0.04%
2025-04-221.13040.01%
2025-04-211.13030.01%
基金全称 长城久稳债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 吴冰燕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.55亿元 份额规模 2.2605亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.41%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 7.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.840.22320,197,630.16
2024-12-31-101.750.56552,085,903.46
2024-09-30-110.550.021,086,240,232.96
2024-06-30-105.460.10922,982,541.26
2024-03-31-113.810.051,229,442,139.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-31-吴冰燕8229.35
2021-06-042023-01-31魏建6061.20
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