首页 > 基金> 长城久稳债券C(012566)

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长城久稳债券C

(012566)

净值：

1.1333

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1333

2025-05-16

净值走势

长城久稳债券C(012566)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1333	-0.01%
2025-05-15	1.1334	0.02%
2025-05-14	1.1332	0.03%
2025-05-13	1.1329	0.03%
2025-05-12	1.1326	0.02%
2025-05-09	1.1324	0.04%
2025-05-08	1.1320	0.04%
2025-05-07	1.1315	0.04%

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基金情况

基金全称	长城久稳债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	吴冰燕
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.55亿元	份额规模	2.2605亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.27%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.12%
最近两年	7.38%

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基金要闻

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长城久稳债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.84	0.22	320,197,630.16
2024-12-31	-	101.75	0.56	552,085,903.46
2024-09-30	-	110.55	0.02	1,086,240,232.96
2024-06-30	-	105.46	0.10	922,982,541.26
2024-03-31	-	113.81	0.05	1,229,442,139.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-31	-	吴冰燕	839	9.60
2021-06-04	2023-01-31	魏建	606	1.20

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基金公告

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