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天弘中证沪港深科技龙头指数A(012559)
天弘中证沪港深科技龙头指数A
(012559)
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累计净值：0.7930
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2024-10-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-10-25 | 0.7930 | 0.43% |
| 2024-10-24 | 0.7896 | -1.73% |
| 2024-10-23 | 0.8035 | 1.31% |
| 2024-10-22 | 0.7931 | 0.44% |
| 2024-10-21 | 0.7896 | -0.52% |
| 2024-10-18 | 0.7937 | 6.24% |
| 2024-10-17 | 0.7471 | -0.28% |
| 2024-10-16 | 0.7492 | -1.17% |
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基金全称
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天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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林心龙
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 66,370.00 | 10,294,510.00 | 12.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,600.00 | 7,858,342.35 | 9.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 306,200.00 | 6,212,882.21 | 7.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 76,700.00 | 4,011,410.00 | 4.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 86,400.00 | 3,754,944.00 | 4.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,400.00 | 3,047,200.00 | 3.59 |
| 06160 | 百济神州 | 21,800.00 | 2,844,660.48 | 3.35 |
| 06160 | 百济神州 | 21,800.00 | 2,844,660.48 | 3.35 |
| 000725 | 京东方A | 635,200.00 | 2,839,344.00 | 3.34 |
| 01024 | 快手-W | 53,100.00 | 2,626,494.94 | 3.09 |
| 603259 | 药明康德 | 44,400.00 | 2,324,784.00 | 2.74 |
| 603259 | 药明康德 | 44,400.00 | 2,324,784.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,344,036.17 | 40.45 | 78.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,734,804.40 | 7.93 | 15.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,324,784.00 | 2.74 | 5.29 |
| 批发和零售业 | 528,349.00 | 0.62 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-09-30 | 94.61 | 0.60 | 4.70 | 84,907,618.96 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 6.09 | 78,942,283.39 |
| 2024-03-31 | 95.02 | 3.23 | 2.38 | 15,695,033.37 |
| 2023-12-31 | 94.79 | 0.60 | 5.08 | 16,963,365.78 |
| 2023-09-30 | 94.87 | 3.43 | 2.02 | 17,614,701.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-30 | 2024-12-03 | 林心龙 | 1269 | -20.87 |
| 2021-10-26 | 2022-12-27 | 陈瑶 | 427 | -27.45 |
| 2021-10-26 | 2022-11-26 | 胡超 | 396 | -30.55 |
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