基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛景气优选混合(012556) |
净值：
0.6532
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.6532 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,400.00 | 35,661,600.00 | 7.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 802,900.00 | 32,726,204.00 | 7.12 |
| 600079 | 人福医药 | 778,600.00 | 18,203,668.00 | 3.96 |
| 688382 | 益方生物 | 1,349,987.00 | 17,954,827.10 | 3.91 |
| 601601 | 中国太保 | 465,800.00 | 15,874,464.00 | 3.46 |
| 300662 | 科锐国际 | 750,600.00 | 15,807,636.00 | 3.44 |
| 603127 | 昭衍新药 | 937,000.00 | 15,582,310.00 | 3.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 122,600.00 | 15,349,520.00 | 3.34 |
| 600486 | 扬农化工 | 264,270.00 | 15,293,304.90 | 3.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 504,700.00 | 15,231,846.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,125,091.07 | 63.15 | 72.28 |
| 金融业 | 41,670,118.58 | 9.07 | 10.38 |
| 租赁和商务服务业 | 15,807,636.00 | 3.44 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,593,455.24 | 3.39 | 3.88 |
| 建筑业 | 11,520,000.00 | 2.51 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,083,856.00 | 1.98 | 2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,821,984.00 | 1.70 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 6,297,396.00 | 1.37 | 1.57 |
| 采矿业 | 3,480,624.00 | 0.76 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.36 | - | 11.27 | 459,458,423.80 |
| 2024-09-30 | 86.65 | - | 10.66 | 516,237,355.38 |
| 2024-06-30 | 90.17 | - | 12.36 | 490,312,669.89 |
| 2024-03-31 | 81.26 | - | 16.09 | 514,758,048.60 |
| 2023-12-31 | 67.34 | - | 35.00 | 538,693,144.72 |
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