基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛景气优选混合(012556) |
净值：
0.6579
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日增长率：
0.95%
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累计净值：0.6579 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 802,900.00 | 32,830,581.00 | 7.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,300.00 | 31,688,300.00 | 6.86 |
| 600079 | 人福医药 | 969,400.00 | 19,969,640.00 | 4.32 |
| 688382 | 益方生物 | 912,943.00 | 17,428,081.87 | 3.77 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,064,300.00 | 16,328,613.00 | 3.54 |
| 300662 | 科锐国际 | 464,300.00 | 16,064,780.00 | 3.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 70,800.00 | 15,171,024.00 | 3.28 |
| 601601 | 中国太保 | 465,800.00 | 14,980,128.00 | 3.24 |
| 300363 | 博腾股份 | 823,700.00 | 14,497,120.00 | 3.14 |
| 600486 | 扬农化工 | 264,270.00 | 14,022,166.20 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,424,588.08 | 64.18 | 72.68 |
| 金融业 | 37,105,377.82 | 8.03 | 9.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,871,544.00 | 3.65 | 4.14 |
| 采矿业 | 16,553,937.00 | 3.58 | 4.06 |
| 租赁和商务服务业 | 16,064,780.00 | 3.48 | 3.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,343,750.00 | 2.89 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,458,160.00 | 2.48 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.36 | - | 10.11 | 461,838,083.07 |
| 2024-12-31 | 87.36 | - | 11.27 | 459,458,423.80 |
| 2024-09-30 | 86.65 | - | 10.66 | 516,237,355.38 |
| 2024-06-30 | 90.17 | - | 12.36 | 490,312,669.89 |
| 2024-03-31 | 81.26 | - | 16.09 | 514,758,048.60 |
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