基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛景气优选混合(012556) |
净值：
0.7700
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.7700 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 473,500.00 | 21,525,645.00 | 4.93 |
| 601601 | 中国太保 | 566,800.00 | 21,260,668.00 | 4.87 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,253,500.00 | 21,083,870.00 | 4.83 |
| 01093 | 石药集团 | 2,366,000.00 | 16,614,087.49 | 3.81 |
| 600415 | 小商品城 | 797,500.00 | 16,492,300.00 | 3.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 163,100.00 | 16,331,547.14 | 3.74 |
| 688382 | 益方生物 | 467,005.00 | 15,327,104.10 | 3.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | 757,100.00 | 14,566,604.00 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 744,100.00 | 14,509,950.00 | 3.32 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,001,000.00 | 14,094,588.51 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,898,486.78 | 26.78 | 42.30 |
| 金融业 | 73,587,057.87 | 16.86 | 26.63 |
| 采矿业 | 42,385,836.00 | 9.71 | 15.34 |
| 租赁和商务服务业 | 25,183,358.00 | 5.77 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,127,587.00 | 3.47 | 5.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,719,179.00 | 0.62 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 450,528.00 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 10.36 | 436,568,959.27 |
| 2025-03-31 | 89.36 | - | 10.11 | 461,838,083.07 |
| 2024-12-31 | 87.36 | - | 11.27 | 459,458,423.80 |
| 2024-09-30 | 86.65 | - | 10.66 | 516,237,355.38 |
| 2024-06-30 | 90.17 | - | 12.36 | 490,312,669.89 |
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