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天弘中证芯片产业ETF发起式联接A(012552) |
净值：
1.0609
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日增长率：
-2.54%
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累计净值：1.0609 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 173.00 | 104,059.50 | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 93.00 | 41,125.53 | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 198.00 | 27,975.42 | 0.00 |
| 688047 | 龙芯中科 | 194.00 | 25,877.66 | 0.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 233.00 | 19,106.00 | 0.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 180.00 | 17,370.00 | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 137.00 | 17,334.61 | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 189.00 | 16,664.13 | 0.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 106.00 | 16,293.26 | 0.00 |
| 688082 | 盛美上海 | 96.00 | 10,938.24 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,846.56 | 0.03 | 66.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,434.37 | 0.02 | 33.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.05 | - | 6.71 | 910,661,177.58 |
| 2025-03-31 | 2.28 | - | 5.69 | 886,505,077.21 |
| 2024-12-31 | 0.44 | - | 8.42 | 916,190,789.37 |
| 2024-09-30 | 4.12 | - | 5.75 | 853,599,720.89 |
| 2024-06-30 | 4.76 | - | 5.82 | 629,704,326.35 |
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