富荣福银混合A
(012545)
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累计净值：0.8544
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8544 | -0.15% |
| 2025-04-29 | 0.8557 | -0.13% |
| 2025-04-28 | 0.8568 | -0.22% |
| 2025-04-25 | 0.8587 | 0.25% |
| 2025-04-24 | 0.8566 | 0.11% |
| 2025-04-23 | 0.8557 | -0.49% |
| 2025-04-22 | 0.8599 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 0.8596 | 0.17% |
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基金全称
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富荣福银混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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姜帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-3.54%
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最近三月
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8.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.21%
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最近两年
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1.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 8,500.00 | 667,250.00 | 5.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 5.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,500.00 | 607,020.00 | 4.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,800.00 | 599,984.00 | 4.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 23,700.00 | 523,770.00 | 4.26 |
| 002027 | 分众传媒 | 72,700.00 | 510,354.00 | 4.15 |
| 300430 | 诚益通 | 26,300.00 | 490,495.00 | 3.99 |
| 600309 | 万华化学 | 7,200.00 | 483,912.00 | 3.94 |
| 600019 | 宝钢股份 | 66,400.00 | 478,080.00 | 3.89 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 34,800.00 | 462,144.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,361,920.00 | 43.63 | 47.77 |
| 金融业 | 2,295,730.00 | 18.68 | 20.45 |
| 采矿业 | 1,319,385.00 | 10.73 | 11.75 |
| 租赁和商务服务业 | 510,354.00 | 4.15 | 4.55 |
| 卫生和社会工作 | 462,144.00 | 3.76 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 365,168.00 | 2.97 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,017.00 | 1.90 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,776.20 | 1.89 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,560.00 | 0.94 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 110,720.00 | 0.90 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 109,568.00 | 0.89 | 0.98 |
| 房地产业 | 108,100.00 | 0.88 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.32 | 3.30 | 0.75 | 12,290,811.50 |
| 2024-12-31 | 92.03 | 3.66 | 0.11 | 11,069,356.97 |
| 2024-09-30 | 87.94 | 3.51 | 0.79 | 11,490,839.64 |
| 2024-06-30 | 81.63 | - | 5.83 | 101,642,129.73 |
| 2024-03-31 | 85.73 | - | 5.90 | 106,223,814.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 姜帆 | 81 | 1.91 |
| 2024-01-08 | 2025-02-19 | 李天翔 | 408 | 17.58 |
| 2021-06-18 | 2024-01-15 | 李延峥 | 941 | -29.84 |
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