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金鹰产业升级混合A(012541)
金鹰产业升级混合A
(012541)
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累计净值：0.4966
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.4966 | 0.16% |
| 2025-05-15 | 0.4958 | -1.78% |
| 2025-05-14 | 0.5048 | 0.52% |
| 2025-05-13 | 0.5022 | -1.16% |
| 2025-05-12 | 0.5081 | 2.77% |
| 2025-05-09 | 0.4944 | -1.16% |
| 2025-05-08 | 0.5002 | 0.75% |
| 2025-05-07 | 0.4965 | -1.37% |
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基金全称
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金鹰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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倪超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.19亿元
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份额规模
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16.0412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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7.77%
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最近三月
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-5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.67%
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最近两年
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-17.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,296,800.00 | 58,878,916.44 | 6.89 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,835,000.00 | 56,352,850.00 | 6.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,600.00 | 51,643,597.03 | 6.05 |
| 300680 | 隆盛科技 | 1,214,500.00 | 48,531,420.00 | 5.68 |
| 603501 | 韦尔股份 | 298,400.00 | 39,603,648.00 | 4.64 |
| 06862 | 海底捞 | 2,343,000.00 | 37,968,068.52 | 4.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 290,100.00 | 34,267,261.82 | 4.01 |
| 300454 | 深信服 | 299,000.00 | 32,025,890.00 | 3.75 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,199,000.00 | 30,370,670.00 | 3.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 727,200.00 | 29,735,208.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,797,565.51 | 43.19 | 83.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,671,416.38 | 8.39 | 16.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,004.68 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.08 | - | 17.14 | 853,994,150.14 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 2.32 | 11.54 | 806,708,175.99 |
| 2024-09-30 | 90.60 | - | 9.42 | 900,734,049.15 |
| 2024-06-30 | 92.92 | - | 7.16 | 809,258,757.35 |
| 2024-03-31 | 86.99 | - | 14.40 | 875,038,468.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 倪超 | 126 | 12.68 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -19.30 |
| 2022-04-26 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 994 | -37.04 |
| 2021-07-19 | 2022-05-20 | 陈立 | 305 | -22.16 |
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