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金鹰产业升级混合A

(012541)

净值:
0.4922
日增长率:
1.74%
累计净值:0.4922 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰产业升级混合A(012541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.49221.74%
2025-04-290.48380.42%
2025-04-280.4818-1.11%
2025-04-250.48721.12%
2025-04-240.4818-0.12%
2025-04-230.48242.66%
2025-04-220.4699-0.36%
2025-04-210.47161.66%
基金全称 金鹰产业升级混合型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 倪超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.19亿元 份额规模 16.0412亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.03%
最近一月 -3.57%
最近三月 5.92%
最近六月 0.00%
最近一年 5.69%
最近两年 -21.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W1,296,800.0058,878,916.446.89
603005晶方科技1,835,000.0056,352,850.006.60
00700腾讯控股112,600.0051,643,597.036.05
300680隆盛科技1,214,500.0048,531,420.005.68
603501韦尔股份298,400.0039,603,648.004.64
06862海底捞2,343,000.0037,968,068.524.45
09988阿里巴巴-W290,100.0034,267,261.824.01
300454深信服299,000.0032,025,890.003.75
300433蓝思科技1,199,000.0030,370,670.003.56
002475立讯精密727,200.0029,735,208.003.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业368,797,565.5143.1983.72
信息传输、软件和信息技术服务业71,671,416.388.3916.27
科学研究和技术服务业38,004.68-0.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.08-17.14853,994,150.14
2024-12-3187.722.3211.54806,708,175.99
2024-09-3090.60-9.42900,734,049.15
2024-06-3092.92-7.16809,258,757.35
2024-03-3186.99-14.40875,038,468.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-倪超10911.69
2023-06-212025-03-05欧阳娟623-19.30
2022-04-262025-01-14韩广哲994-37.04
2021-07-192022-05-20陈立305-22.16
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