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东方兴润债券C

(012540)

净值:
1.0462
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0684 2025-04-30
  • 净值走势
东方兴润债券C(012540)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04620.03%
2025-04-291.04590.04%
2025-04-281.04550.02%
2025-04-251.0453-0.01%
2025-04-241.0454-0.02%
2025-04-231.0456-0.02%
2025-04-221.04580.00%
2025-04-211.04580.00%
基金全称 东方兴润债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 车日楠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1343亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.56%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.81%
最近两年 10.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002747埃斯顿82,500.002,315,775.001.75
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300762上海瀚讯140,000.002,031,400.001.53
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688262国芯科技24,000.001,693,200.001.28
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688777中控技术16,000.001,661,600.001.25
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003021兆威机电20,000.001,579,800.001.19
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300124汇川技术20,000.001,406,000.001.06
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688768容知日新10,003.001,370,110.911.03
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002439启明星辰40,000.001,330,000.001.00
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688400凌云光40,000.001,218,000.000.92
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600329达仁堂30,000.001,211,700.000.91
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,712,390.9112.6063.38
信息传输、软件和信息技术服务业7,660,653.005.7829.05
批发和零售业764,600.000.582.90
科学研究和技术服务业671,400.000.512.55
租赁和商务服务业343,500.000.261.30
金融业204,300.000.150.77
采矿业13,170.000.010.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.680.31434,613,368.65
2024-12-31-99.320.11437,169,970.17
2024-09-30-119.970.24451,934,905.87
2024-06-30-86.810.43478,513,391.62
2024-03-31-125.420.39273,525,183.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-03-车日楠6709.49
2021-08-052023-07-03杨贵宾697-2.35
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