基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方兴润债券C(012540) |
净值：
1.0494
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0716 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002747 | 埃斯顿 | 82,500.00 | 2,315,775.00 | 1.75 |
| 002747 | 埃斯顿 | 82,500.00 | 2,315,775.00 | 1.75 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 140,000.00 | 2,031,400.00 | 1.53 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 140,000.00 | 2,031,400.00 | 1.53 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 140,000.00 | 2,031,400.00 | 1.53 |
| 688262 | 国芯科技 | 24,000.00 | 1,693,200.00 | 1.28 |
| 688262 | 国芯科技 | 24,000.00 | 1,693,200.00 | 1.28 |
| 688262 | 国芯科技 | 24,000.00 | 1,693,200.00 | 1.28 |
| 688777 | 中控技术 | 16,000.00 | 1,661,600.00 | 1.25 |
| 688777 | 中控技术 | 16,000.00 | 1,661,600.00 | 1.25 |
| 688777 | 中控技术 | 16,000.00 | 1,661,600.00 | 1.25 |
| 003021 | 兆威机电 | 20,000.00 | 1,579,800.00 | 1.19 |
| 003021 | 兆威机电 | 20,000.00 | 1,579,800.00 | 1.19 |
| 003021 | 兆威机电 | 20,000.00 | 1,579,800.00 | 1.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 20,000.00 | 1,406,000.00 | 1.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 20,000.00 | 1,406,000.00 | 1.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 20,000.00 | 1,406,000.00 | 1.06 |
| 688768 | 容知日新 | 10,003.00 | 1,370,110.91 | 1.03 |
| 688768 | 容知日新 | 10,003.00 | 1,370,110.91 | 1.03 |
| 002439 | 启明星辰 | 40,000.00 | 1,330,000.00 | 1.00 |
| 002439 | 启明星辰 | 40,000.00 | 1,330,000.00 | 1.00 |
| 002439 | 启明星辰 | 40,000.00 | 1,330,000.00 | 1.00 |
| 688400 | 凌云光 | 40,000.00 | 1,218,000.00 | 0.92 |
| 688400 | 凌云光 | 40,000.00 | 1,218,000.00 | 0.92 |
| 688400 | 凌云光 | 40,000.00 | 1,218,000.00 | 0.92 |
| 600329 | 达仁堂 | 30,000.00 | 1,211,700.00 | 0.91 |
| 600329 | 达仁堂 | 30,000.00 | 1,211,700.00 | 0.91 |
| 600329 | 达仁堂 | 30,000.00 | 1,211,700.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,712,390.91 | 12.60 | 63.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,660,653.00 | 5.78 | 29.05 |
| 批发和零售业 | 764,600.00 | 0.58 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 671,400.00 | 0.51 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 343,500.00 | 0.26 | 1.30 |
| 金融业 | 204,300.00 | 0.15 | 0.77 |
| 采矿业 | 13,170.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 125.68 | 0.31 | 434,613,368.65 |
| 2024-12-31 | - | 99.32 | 0.11 | 437,169,970.17 |
| 2024-09-30 | - | 119.97 | 0.24 | 451,934,905.87 |
| 2024-06-30 | - | 86.81 | 0.43 | 478,513,391.62 |
| 2024-03-31 | - | 125.42 | 0.39 | 273,525,183.01 |
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