基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535) |
净值：
0.6344
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日增长率：
2.90%
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累计净值：0.6344 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 100,000.00 | 65,800,000.00 | 8.71 |
| 00268 | 金蝶国际 | 8,000,000.00 | 63,192,969.60 | 8.37 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,300,044.00 | 62,818,126.08 | 8.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,000,000.00 | 58,896,144.00 | 7.80 |
| 300454 | 深信服 | 1,000,000.00 | 57,400,000.00 | 7.60 |
| 600588 | 用友网络 | 5,000,019.00 | 53,650,203.87 | 7.10 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 30,000.00 | 50,745,072.12 | 6.72 |
| KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 150,000.00 | 43,378,399.80 | 5.74 |
| RBLX | Roblox Corp-A | 100,000.00 | 41,592,082.40 | 5.51 |
| 300661 | 圣邦股份 | 400,023.00 | 32,713,880.94 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 387,972,054.92 | 51.37 | 54.82 |
| 医疗保健 | 215,210,498.12 | 28.50 | 30.41 |
| 非必需消费品 | 62,829,654.60 | 8.32 | 8.88 |
| 通信服务 | 41,592,082.40 | 5.51 | 5.88 |
| 工业 | 88,016.25 | 0.01 | 0.01 |
| 材料 | 52,632.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.71 | 1.35 | 5.42 | 755,238,322.58 |
| 2024-09-30 | 94.76 | 1.34 | 4.39 | 755,403,491.24 |
| 2024-06-30 | 93.13 | 1.50 | 5.38 | 673,155,790.46 |
| 2024-03-31 | 94.76 | 1.37 | 4.85 | 741,749,161.21 |
| 2023-12-31 | 94.20 | 1.11 | 5.13 | 914,856,779.99 |
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