基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) |
净值：
0.9774
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9774 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 14,095,606.00 | 283,321,680.60 | 9.82 |
| 600036 | 招商银行 | 6,009,611.00 | 276,141,625.45 | 9.57 |
| 603699 | 纽威股份 | 7,494,662.00 | 233,608,614.54 | 8.10 |
| 600060 | 海信视像 | 8,738,180.00 | 201,152,903.60 | 6.97 |
| 002078 | 太阳纸业 | 14,110,342.00 | 189,925,203.32 | 6.59 |
| 000528 | 柳工 | 18,259,480.00 | 175,473,602.80 | 6.08 |
| 01818 | 招金矿业 | 8,849,500.00 | 164,634,151.11 | 5.71 |
| 300628 | 亿联网络 | 4,429,795.00 | 153,979,674.20 | 5.34 |
| 600282 | 南钢股份 | 33,112,433.00 | 139,072,218.60 | 4.82 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6,401,051.00 | 137,430,564.97 | 4.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,230,642,782.03 | 42.67 | 58.14 |
| 金融业 | 559,463,306.05 | 19.40 | 26.43 |
| 采矿业 | 222,581,424.00 | 7.72 | 10.51 |
| 房地产业 | 104,168,801.40 | 3.61 | 4.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.68 | - | 9.28 | 2,883,996,868.20 |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 7.30 | 3,033,292,237.79 |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 8.85 | 3,101,580,985.05 |
| 2024-09-30 | 91.93 | - | 7.55 | 3,683,579,464.45 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 7.41 | 3,448,776,470.94 |
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