基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) |
净值：
0.9603
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.9603 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 16,694,406.00 | 286,976,839.14 | 9.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 18,830,442.00 | 276,995,801.82 | 9.13 |
| 600036 | 招商银行 | 6,266,911.00 | 271,294,577.19 | 8.94 |
| 600060 | 海信视像 | 10,034,580.00 | 249,058,275.60 | 8.21 |
| 603699 | 纽威股份 | 8,386,662.00 | 233,400,803.46 | 7.69 |
| 600309 | 万华化学 | 3,104,198.00 | 208,633,147.58 | 6.88 |
| 000528 | 柳工 | 18,259,480.00 | 204,140,986.40 | 6.73 |
| 000002 | 万科A | 24,157,570.00 | 170,310,868.50 | 5.61 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6,401,051.00 | 155,481,528.79 | 5.13 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,782,295.00 | 154,431,104.85 | 5.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,618,885,464.63 | 53.37 | 64.81 |
| 金融业 | 558,271,416.33 | 18.40 | 22.35 |
| 房地产业 | 170,310,868.50 | 5.61 | 6.82 |
| 采矿业 | 150,349,476.48 | 4.96 | 6.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 7.30 | 3,033,292,237.79 |
| 2024-12-31 | 91.53 | - | 8.85 | 3,101,580,985.05 |
| 2024-09-30 | 91.93 | - | 7.55 | 3,683,579,464.45 |
| 2024-06-30 | 92.78 | - | 7.41 | 3,448,776,470.94 |
| 2024-03-31 | 92.64 | - | 7.34 | 3,469,337,930.58 |
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