基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫睿一年持有期混合C(012529) |
净值：
0.8930
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.8930 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 8,806,000.00 | 25,376,796.17 | 10.12 |
| 00753 | 中国国航 | 4,534,000.00 | 24,643,296.55 | 9.83 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,959,650.00 | 24,594,691.50 | 9.81 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 6,570,000.00 | 24,085,876.23 | 9.61 |
| 601021 | 春秋航空 | 430,072.00 | 23,933,506.80 | 9.55 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,188,000.00 | 21,212,905.43 | 8.46 |
| 600060 | 海信视像 | 745,000.00 | 17,149,900.00 | 6.84 |
| 603529 | 爱玛科技 | 344,400.00 | 11,847,360.00 | 4.73 |
| 601595 | 上海电影 | 306,800.00 | 9,093,552.00 | 3.63 |
| 600459 | 贵研铂业 | 490,200.00 | 7,603,002.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,459,244.76 | 23.72 | 48.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,528,198.30 | 19.36 | 39.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,211,886.00 | 3.67 | 7.48 |
| 金融业 | 1,804,023.40 | 0.72 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,610,347.49 | 0.64 | 1.31 |
| 采矿业 | 759,162.00 | 0.30 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 454,395.00 | 0.18 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350,094.00 | 0.14 | 0.28 |
| 房地产业 | 261,256.00 | 0.10 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 171,404.00 | 0.07 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 159,230.00 | 0.06 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,933.00 | 0.05 | 0.10 |
| 建筑业 | 116,011.00 | 0.05 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 94,257.92 | 0.04 | 0.08 |
| 教育 | 12,546.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 12.34 | 250,716,361.86 |
| 2025-03-31 | 87.87 | 0.44 | 12.40 | 252,895,735.58 |
| 2024-12-31 | 89.69 | 0.33 | 10.24 | 278,306,292.66 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.33 | 4.82 | 279,108,255.52 |
| 2024-06-30 | 91.86 | 0.20 | 8.13 | 257,511,570.62 |
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