基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫睿一年持有期混合C(012529) |
净值：
0.8578
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.8578 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 11,624,000.00 | 27,879,508.41 | 10.02 |
| 00753 | 中国国航 | 5,800,000.00 | 27,660,814.80 | 9.94 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 7,318,000.00 | 27,649,183.74 | 9.93 |
| 601021 | 春秋航空 | 439,072.00 | 25,321,282.24 | 9.10 |
| 002928 | 华夏航空 | 3,120,950.00 | 24,218,572.00 | 8.70 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,368,400.00 | 23,062,915.07 | 8.29 |
| 600459 | 贵研铂业 | 502,030.00 | 6,892,871.90 | 2.48 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 2,356,000.00 | 6,021,630.66 | 2.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 1,436,400.00 | 0.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 28,500.00 | 860,130.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,252,208.81 | 22.73 | 46.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,553,705.84 | 17.81 | 36.08 |
| 金融业 | 6,346,081.00 | 2.28 | 4.62 |
| 采矿业 | 3,949,212.00 | 1.42 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,633,473.00 | 1.31 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,050,638.32 | 1.10 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,629,007.56 | 0.59 | 1.19 |
| 建筑业 | 1,628,448.00 | 0.59 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 1,259,609.00 | 0.45 | 0.92 |
| 房地产业 | 838,114.00 | 0.30 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 661,051.68 | 0.24 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 498,745.00 | 0.18 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 497,939.00 | 0.18 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 284,584.00 | 0.10 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 247,127.00 | 0.09 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.69 | 0.33 | 10.24 | 278,306,292.66 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.33 | 4.82 | 279,108,255.52 |
| 2024-06-30 | 91.86 | 0.20 | 8.13 | 257,511,570.62 |
| 2024-03-31 | 86.59 | 0.85 | 12.32 | 276,343,868.76 |
| 2023-12-31 | 96.16 | 2.16 | 3.68 | 329,832,217.90 |
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