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广发鑫睿一年持有期混合A

(012528)

净值:
0.8881
日增长率:
0.32%
累计净值:0.8881 2025-05-20
  • 净值走势
广发鑫睿一年持有期混合A(012528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.88810.32%
2025-05-190.88530.63%
2025-05-160.87980.08%
2025-05-150.8791-0.35%
2025-05-140.8822-0.25%
2025-05-130.8844-0.56%
2025-05-120.88942.22%
2025-05-090.8701-0.84%
基金全称 广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 林英睿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.75亿元 份额规模 1.9866亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 1.45%
最近三月 4.93%
最近六月 0.00%
最近一年 5.44%
最近两年 -15.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00780同程旅行1,368,400.0026,455,671.9910.46
00670中国东方航空股份10,616,000.0024,687,843.479.76
01055中国南方航空股份7,318,000.0023,974,108.299.48
00753中国国航5,172,000.0023,387,096.129.25
601021春秋航空439,072.0022,818,571.849.02
002928华夏航空3,120,950.0022,782,935.009.01
603529爱玛科技146,500.006,501,670.002.57
01585雅迪控股430,000.005,991,935.192.37
01907中国旭阳集团2,356,000.005,435,468.712.15
601595上海电影88,900.002,711,450.001.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业45,614,788.0818.0440.63
制造业41,935,908.7016.5837.35
金融业6,414,398.002.545.71
信息传输、软件和信息技术服务业6,099,577.202.415.43
文化、体育和娱乐业3,181,625.001.262.83
采矿业2,868,435.001.132.55
批发和零售业1,559,762.000.621.39
水利、环境和公共设施管理业938,649.000.370.84
房地产业883,677.000.350.79
建筑业831,392.000.330.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业788,574.000.310.70
科学研究和技术服务业691,925.000.270.62
卫生和社会工作246,468.000.100.22
租赁和商务服务业226,562.520.090.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.870.4412.40252,895,735.58
2024-12-3189.690.3310.24278,306,292.66
2024-09-3094.680.334.82279,108,255.52
2024-06-3091.860.208.13257,511,570.62
2024-03-3186.590.8512.32276,343,868.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-09-林英睿1290-11.19
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