基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫睿一年持有期混合A(012528) |
净值：
0.8539
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.8539 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 1,368,400.00 | 26,455,671.99 | 10.46 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 10,616,000.00 | 24,687,843.47 | 9.76 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 7,318,000.00 | 23,974,108.29 | 9.48 |
| 00753 | 中国国航 | 5,172,000.00 | 23,387,096.12 | 9.25 |
| 601021 | 春秋航空 | 439,072.00 | 22,818,571.84 | 9.02 |
| 002928 | 华夏航空 | 3,120,950.00 | 22,782,935.00 | 9.01 |
| 603529 | 爱玛科技 | 146,500.00 | 6,501,670.00 | 2.57 |
| 01585 | 雅迪控股 | 430,000.00 | 5,991,935.19 | 2.37 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 2,356,000.00 | 5,435,468.71 | 2.15 |
| 601595 | 上海电影 | 88,900.00 | 2,711,450.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,614,788.08 | 18.04 | 40.63 |
| 制造业 | 41,935,908.70 | 16.58 | 37.35 |
| 金融业 | 6,414,398.00 | 2.54 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,099,577.20 | 2.41 | 5.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,181,625.00 | 1.26 | 2.83 |
| 采矿业 | 2,868,435.00 | 1.13 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 1,559,762.00 | 0.62 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 938,649.00 | 0.37 | 0.84 |
| 房地产业 | 883,677.00 | 0.35 | 0.79 |
| 建筑业 | 831,392.00 | 0.33 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 788,574.00 | 0.31 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 691,925.00 | 0.27 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 246,468.00 | 0.10 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 226,562.52 | 0.09 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.87 | 0.44 | 12.40 | 252,895,735.58 |
| 2024-12-31 | 89.69 | 0.33 | 10.24 | 278,306,292.66 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.33 | 4.82 | 279,108,255.52 |
| 2024-06-30 | 91.86 | 0.20 | 8.13 | 257,511,570.62 |
| 2024-03-31 | 86.59 | 0.85 | 12.32 | 276,343,868.76 |
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