广发盛锦混合C
(012527)
|
|
|
累计净值：0.5527
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.5527 | 0.36% |
| 2025-04-29 | 0.5507 | 0.53% |
| 2025-04-28 | 0.5478 | -0.76% |
| 2025-04-25 | 0.5520 | -1.15% |
| 2025-04-24 | 0.5584 | 0.32% |
| 2025-04-23 | 0.5566 | 0.20% |
| 2025-04-22 | 0.5555 | 0.45% |
| 2025-04-21 | 0.5530 | 0.91% |
|
基金全称
|
广发盛锦混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
段涛 王明旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.63亿元
|
份额规模
|
1.1319亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.70%
|
|
最近一月
|
-0.50%
|
|
最近三月
|
5.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.42%
|
|
最近两年
|
-19.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 7,691,550.00 | 80,299,782.00 | 6.03 |
| 002170 | 芭田股份 | 6,882,800.00 | 71,581,120.00 | 5.37 |
| 689009 | 九号公司 | 1,032,270.00 | 67,304,004.00 | 5.05 |
| 600576 | 祥源文旅 | 7,209,600.00 | 65,967,840.00 | 4.95 |
| 600383 | 金地集团 | 14,518,600.00 | 65,624,072.00 | 4.93 |
| 002215 | 诺普信 | 7,181,400.00 | 64,632,600.00 | 4.85 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,768,800.00 | 62,069,896.00 | 4.66 |
| 688678 | 福立旺 | 2,269,166.00 | 55,730,716.96 | 4.18 |
| 600048 | 保利发展 | 6,598,500.00 | 54,503,610.00 | 4.09 |
| 002595 | 豪迈科技 | 912,900.00 | 54,025,422.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,886,308.63 | 36.63 | 43.15 |
| 房地产业 | 289,826,685.00 | 21.76 | 25.63 |
| 金融业 | 249,018,234.20 | 18.70 | 22.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,201,272.00 | 5.05 | 5.94 |
| 批发和零售业 | 20,523,251.00 | 1.54 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,791,190.00 | 1.11 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,366,933.68 | 0.10 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.39 | 4.29 | 5.47 | 1,331,867,622.28 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 7.32 | 1.08 | 1,290,638,476.49 |
| 2024-09-30 | 92.38 | 2.50 | 7.21 | 1,477,925,067.65 |
| 2024-06-30 | 87.78 | 2.78 | 12.73 | 1,433,024,826.52 |
| 2024-03-31 | 89.20 | 3.12 | 7.69 | 1,562,799,894.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 王明旭 | 692 | -14.73 |
| 2021-08-30 | - | 段涛 | 1343 | -44.73 |
| 2021-08-30 | 2022-11-04 | 李巍 | 431 | -18.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
