广发盛锦混合A
(012526)
|
|
|
累计净值：0.5559
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.5559 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 0.5565 | 1.22% |
| 2025-04-16 | 0.5498 | -0.70% |
| 2025-04-15 | 0.5537 | -0.68% |
| 2025-04-14 | 0.5575 | 0.70% |
| 2025-04-11 | 0.5536 | 0.34% |
| 2025-04-10 | 0.5517 | 1.90% |
| 2025-04-09 | 0.5414 | 2.46% |
|
基金全称
|
广发盛锦混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
段涛 王明旭
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.30亿元
|
份额规模
|
23.4979亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.42%
|
|
最近一月
|
-4.83%
|
|
最近三月
|
3.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.32%
|
|
最近两年
|
-21.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,627,000.00 | 77,360,085.14 | 5.99 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,768,800.00 | 69,312,512.00 | 5.37 |
| 002244 | 滨江集团 | 7,911,150.00 | 68,115,001.50 | 5.28 |
| 300866 | 安克创新 | 662,985.00 | 64,733,855.40 | 5.02 |
| 600383 | 金地集团 | 14,518,600.00 | 63,591,468.00 | 4.93 |
| 601336 | 新华保险 | 1,226,900.00 | 60,976,930.00 | 4.72 |
| 600048 | 保利发展 | 6,598,500.00 | 58,462,710.00 | 4.53 |
| 601456 | 国联证券 | 4,259,100.00 | 57,583,032.00 | 4.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 832,800.00 | 51,966,720.00 | 4.03 |
| 600030 | 中信证券 | 1,766,300.00 | 51,522,971.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,611,491.78 | 29.49 | 37.34 |
| 金融业 | 332,500,234.08 | 25.76 | 32.62 |
| 房地产业 | 287,625,081.50 | 22.29 | 28.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,279,864.80 | 1.34 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174,824.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.22 | 7.32 | 1.08 | 1,290,638,476.49 |
| 2024-09-30 | 92.38 | 2.50 | 7.21 | 1,477,925,067.65 |
| 2024-06-30 | 87.78 | 2.78 | 12.73 | 1,433,024,826.52 |
| 2024-03-31 | 89.20 | 3.12 | 7.69 | 1,562,799,894.25 |
| 2023-12-31 | 91.89 | 2.81 | 6.23 | 1,746,194,440.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 王明旭 | 680 | -14.84 |
| 2021-08-30 | - | 段涛 | 1331 | -44.41 |
| 2021-08-30 | 2022-11-04 | 李巍 | 431 | -17.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
