基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联高质量成长混合A(012523) |
净值：
0.6782
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6782 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002906 | 华阳集团 | 435,300.00 | 15,374,796.00 | 7.01 |
| 300679 | 电连技术 | 172,800.00 | 9,827,136.00 | 4.48 |
| 300203 | 聚光科技 | 580,100.00 | 9,600,655.00 | 4.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,800.00 | 9,081,200.90 | 4.14 |
| 688041 | 海光信息 | 62,499.00 | 8,831,108.70 | 4.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,300.00 | 8,658,360.19 | 3.95 |
| 002126 | 银轮股份 | 312,500.00 | 8,634,375.00 | 3.93 |
| 601100 | 恒立液压 | 106,000.00 | 8,431,240.00 | 3.84 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 688,000.00 | 7,946,400.00 | 3.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 172,000.00 | 7,809,356.59 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,811,748.68 | 55.51 | 82.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,329,556.15 | 4.71 | 6.98 |
| 租赁和商务服务业 | 9,861,102.00 | 4.49 | 6.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,014,295.00 | 2.74 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.79 | 5.72 | 4.21 | 219,456,588.28 |
| 2024-12-31 | 87.85 | 5.91 | 5.94 | 236,047,607.05 |
| 2024-09-30 | 93.47 | 5.67 | 2.24 | 263,184,437.91 |
| 2024-06-30 | 84.89 | 6.02 | 9.40 | 247,007,255.55 |
| 2024-03-31 | 87.88 | 5.29 | 6.40 | 279,132,044.66 |
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