基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大稳固增强核心一年持有混合A(012521) |
净值：
1.0140
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0140 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 294,900.00 | 1,294,611.00 | 3.49 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 17,200.00 | 1,078,784.00 | 2.91 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 47,300.00 | 853,292.00 | 2.30 |
| 002876 | 三利谱 | 31,100.00 | 798,026.00 | 2.15 |
| 000858 | 五粮液 | 5,400.00 | 756,216.00 | 2.04 |
| 688169 | 石头科技 | 3,150.00 | 690,763.50 | 1.86 |
| 300059 | 东方财富 | 25,300.00 | 653,246.00 | 1.76 |
| 600197 | 伊力特 | 35,833.00 | 618,119.25 | 1.67 |
| 002035 | 华帝股份 | 78,000.00 | 572,520.00 | 1.54 |
| 603228 | 景旺电子 | 20,300.00 | 565,152.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,872,952.89 | 23.94 | 83.02 |
| 金融业 | 653,246.00 | 1.76 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417,648.00 | 1.13 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 389,404.00 | 1.05 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 353,961.20 | 0.96 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.84 | 41.43 | 3.84 | 37,060,516.66 |
| 2024-09-30 | 33.16 | 53.25 | 3.63 | 58,363,230.15 |
| 2024-06-30 | 28.52 | 68.79 | 2.98 | 58,711,219.38 |
| 2024-03-31 | 30.00 | 87.73 | 0.14 | 102,638,540.14 |
| 2023-12-31 | 28.44 | 104.39 | 0.56 | 111,796,660.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 张婧珣 | 125 | -2.13 |
| 2021-12-14 | - | 张大铮 | 1223 | 1.40 |
| 2021-12-14 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1098 | 3.61 |
| 2021-12-14 | 2023-03-31 | 张媛 | 472 | -1.43 |
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