基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大稳固增强核心一年持有混合A(012521) |
净值：
1.0449
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0449 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 224,900.00 | 933,335.00 | 3.37 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 13,200.00 | 797,940.00 | 2.88 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 42,300.00 | 750,402.00 | 2.71 |
| 002876 | 三利谱 | 28,100.00 | 740,716.00 | 2.67 |
| 002036 | 联创电子 | 53,600.00 | 609,968.00 | 2.20 |
| 000858 | 五粮液 | 4,400.00 | 577,940.00 | 2.09 |
| 300059 | 东方财富 | 25,300.00 | 571,274.00 | 2.06 |
| 002035 | 华帝股份 | 78,000.00 | 568,620.00 | 2.05 |
| 688169 | 石头科技 | 2,150.00 | 522,837.00 | 1.89 |
| 600315 | 上海家化 | 23,254.00 | 453,918.08 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,347,573.08 | 22.91 | 77.35 |
| 金融业 | 571,274.00 | 2.06 | 6.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434,808.00 | 1.57 | 5.30 |
| 批发和零售业 | 352,152.00 | 1.27 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267,300.00 | 0.96 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,800.00 | 0.84 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.62 | 66.22 | 3.71 | 27,707,543.28 |
| 2024-12-31 | 28.84 | 41.43 | 3.84 | 37,060,516.66 |
| 2024-09-30 | 33.16 | 53.25 | 3.63 | 58,363,230.15 |
| 2024-06-30 | 28.52 | 68.79 | 2.98 | 58,711,219.38 |
| 2024-03-31 | 30.00 | 87.73 | 0.14 | 102,638,540.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 张婧珣 | 172 | 0.82 |
| 2021-12-14 | - | 张大铮 | 1270 | 4.46 |
| 2021-12-14 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1098 | 3.61 |
| 2021-12-14 | 2023-03-31 | 张媛 | 472 | -1.43 |
微信公众号
证券之星APP
