基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心趋势混合C(012520) |
净值：
0.9790
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9790 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,799,693.00 | 68,779,600.69 | 9.92 |
| 600378 | 昊华科技 | 2,201,010.00 | 63,631,199.10 | 9.18 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,969,100.00 | 53,701,923.00 | 7.74 |
| 02600 | 中国铝业 | 11,170,000.00 | 46,443,961.93 | 6.70 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,331,000.00 | 43,957,044.47 | 6.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,486,350.00 | 37,593,612.00 | 5.42 |
| 002149 | 西部材料 | 2,053,684.00 | 36,350,206.80 | 5.24 |
| 01138 | 中远海能 | 5,234,000.00 | 30,147,676.70 | 4.35 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2,395,900.00 | 29,373,734.00 | 4.24 |
| 000422 | 湖北宜化 | 2,087,100.00 | 26,339,202.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,434,728.22 | 52.12 | 81.27 |
| 采矿业 | 61,344,051.09 | 8.85 | 13.79 |
| 金融业 | 18,572,424.00 | 2.68 | 4.18 |
| 批发和零售业 | 1,773,985.70 | 0.26 | 0.40 |
| 房地产业 | 1,367,758.00 | 0.20 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,767.59 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,463.45 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 485.52 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 281.06 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 8.39 | 693,426,178.59 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.53 | 872,589,280.91 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 6.93 | 841,737,602.51 |
| 2024-03-31 | 93.62 | - | 7.48 | 857,856,487.31 |
| 2023-12-31 | 92.89 | - | 6.81 | 820,704,571.93 |
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